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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 645 825.00 | 367 952.00 | 277 873.00 | 645 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 740.00 | 379 501.00 | 313 239.00 | 692 740.00 |
BT Marchandises | 108 063.00 | | 108 063.00 | 108 063.00 |
BZ Autres créances | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CF Disponibilités | 123 825.00 | | 123 825.00 | 123 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 716.00 | | 254 716.00 | 254 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 456.00 | 379 501.00 | 567 955.00 | 947 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | | | 815.00 |
DH Report à nouveau | -134 201.00 | | | -134 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 240.00 | | | -4 240.00 |
DL TOTAL (I) | -29 387.00 | | | -29 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 872.00 | | | 593 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 342.00 | | | 597 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 955.00 | | | 567 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 54 089.00 | 54 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 54 089.00 | 54 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 240.00 | | | -4 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 740.00 | | | 692 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 374.00 | | | 691 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 787.00 | 35 714.00 | | 343 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 787.00 | 35 714.00 | | 343 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
VI Groupe et associés | 590 128.00 | 128.00 | 10 000.00 | 590 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 194.00 | 22 828.00 | 1 366.00 | 24 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 342.00 | 7 342.00 | 10 000.00 | 597 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
ST Autres comptes | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 060.00 | | | 15 060.00 |