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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 123.00 | 1 165.00 | 12 958.00 | 14 123.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 023 948.00 | 448 336.00 | 575 613.00 | 1 023 948.00 |
AP Constructions | 2 710 683.00 | 1 447 452.00 | 1 263 231.00 | 2 710 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 124.00 | 355 647.00 | 46 477.00 | 402 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 879.00 | 81 748.00 | 66 131.00 | 147 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 330 034.00 | 2 334 347.00 | 1 995 686.00 | 4 330 034.00 |
BT Marchandises | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 914.00 | 6 290.00 | 2 624.00 | 8 914.00 |
BZ Autres créances | 40 195.00 | | 40 195.00 | 40 195.00 |
CF Disponibilités | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 874.00 | | 94 874.00 | 94 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 244.00 | 6 290.00 | 184 955.00 | 191 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 278.00 | 2 340 637.00 | 2 180 641.00 | 4 521 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 97 470.00 | 846.00 | | 97 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 605.00 | 256 624.00 | | 247 605.00 |
DL TOTAL (I) | 386 176.00 | 298 571.00 | | 386 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 385.00 | 1 582 797.00 | | 1 521 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 835.00 | 112 338.00 | | 57 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 844.00 | 42 779.00 | | 27 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 977.00 | 98 053.00 | | 105 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 425.00 | 109 068.00 | | 81 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 465.00 | 1 945 035.00 | | 1 794 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 641.00 | 2 243 605.00 | | 2 180 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 630.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 039 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 045 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | 1 694.00 | | 1 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 275.00 | 18 092.00 | | 31 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 437.00 | 19 785.00 | | 32 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 403.00 | 19 785.00 | | 22 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 124.00 | 109 042.00 | | 105 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 935.00 | 2 067 117.00 | | 2 096 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 329.00 | 1 810 493.00 | | 1 849 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 605.00 | 256 624.00 | | 247 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 542.00 | 223 099.00 | | 232 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 903.00 | | | 4 153 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 330 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 284 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 108 531.00 | | | 4 108 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 532.00 | 238 917.00 | 26 103.00 | 2 121 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120 368.00 | 238 917.00 | 26 103.00 | 2 120 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 977.00 | 105 977.00 | | 105 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 570.00 | 91 570.00 | | 91 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 815.00 | 285 359.00 | 1 088 665.00 | 1 429 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 126.00 | | | 275 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 701.00 | 143 983.00 | 4 718.00 | 148 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 621.00 | 622 165.00 | 1 088 665.00 | 1 766 621.00 |