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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 123.00 | 1 165.00 | 12 958.00 | 14 123.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 091 898.00 | 625 042.00 | 466 856.00 | 1 091 898.00 |
AP Constructions | 3 178 143.00 | 1 823 922.00 | 1 354 221.00 | 3 178 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 286.00 | 405 586.00 | 130 701.00 | 536 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 275.00 | 121 737.00 | 60 538.00 | 182 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030 310.00 | 2 977 452.00 | 2 052 858.00 | 5 030 310.00 |
BT Marchandises | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 290.00 | 629.00 | 6 919.00 |
BZ Autres créances | 447 089.00 | | 447 089.00 | 447 089.00 |
CF Disponibilités | 117 485.00 | | 117 485.00 | 117 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 027.00 | 6 290.00 | 596 738.00 | 603 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 337.00 | 2 983 741.00 | 2 649 596.00 | 5 633 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 498 021.00 | | | 498 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 494.00 | | | 458 494.00 |
DL TOTAL (I) | 997 615.00 | | | 997 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 031.00 | | | 1 330 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 767.00 | | | 212 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 538.00 | | | 93 538.00 |
EA Autres dettes | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 980.00 | | | 1 651 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 596.00 | | | 2 649 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 282.00 | | | 725 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
FG Production vendue services | 2 305 731.00 | | 2 305 731.00 | 2 305 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 682.00 | | 2 323 682.00 | 2 323 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 406.00 | | | 181 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 608.00 | | | 2 371 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 114.00 | | | 1 913 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 494.00 | | | 458 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 344.00 | | | 202 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670 312.00 | | 411 725.00 | 4 670 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 794.00 | 4 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 728.00 | 5 030 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 934.00 | 4 988 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624 849.00 | | 411 686.00 | 4 624 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 473.00 | | 38.00 | 8 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777 258.00 | 248 127.00 | 47 934.00 | 2 777 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 093.00 | 248 127.00 | 47 934.00 | 2 776 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 767.00 | 212 767.00 | | 212 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VB T. V. A. | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
VC Groupe et associés | 394 835.00 | 394 835.00 | | 394 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 031.00 | 403 332.00 | 767 506.00 | 1 330 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 291.00 | | | 344 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 415.00 | 484 697.00 | 4 717.00 | 489 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 980.00 | 725 281.00 | 767 506.00 | 1 651 980.00 |