| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 122.00 | 1 164.00 | 12 958.00 | 14 122.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 047 569.00 | 508 143.00 | 539 425.00 | 1 047 569.00 |
AP Constructions | 2 761 029.00 | 1 583 743.00 | 1 177 286.00 | 2 761 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 518.00 | 377 925.00 | 54 593.00 | 432 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 765.00 | 101 839.00 | 66 926.00 | 168 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 455 313.00 | 2 572 815.00 | 1 882 498.00 | 4 455 313.00 |
BT Marchandises | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 289.00 | 628.00 | 6 918.00 |
BZ Autres créances | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
CF Disponibilités | 92 728.00 | | 92 728.00 | 92 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 598.00 | 6 289.00 | 190 308.00 | 196 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 912.00 | 2 579 105.00 | 2 072 807.00 | 4 651 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 165 075.00 | | | 165 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 937.00 | | | 371 937.00 |
DL TOTAL (I) | 578 113.00 | | | 578 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 214.00 | | | 1 260 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 013.00 | | | 51 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 358.00 | | | 150 358.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 693.00 | | | 1 494 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 807.00 | | | 2 072 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 403.00 | | | 520 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
FG Production vendue services | 2 093 000.00 | | 2 093 000.00 | 2 093 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 977.00 | | 2 105 977.00 | 2 105 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 768.00 | | | 165 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 311.00 | | | 2 157 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 373.00 | | | 1 785 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 937.00 | | | 371 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 609.00 | | | 211 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330 034.00 | | | 4 330 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 455 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 409 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 846 341.00 | | | 42 846 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 347.00 | 239 653.00 | 1 185.00 | 2 334 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 183.00 | 239 653.00 | 1 185.00 | 2 333 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UX Autres créances clients | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 714.00 | 293 206.00 | 925 884.00 | 1 247 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 241.00 | | | 277 241.00 |
VP Divers | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 359.00 | 150 359.00 | | 150 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 986.00 | 103 269.00 | 4 718.00 | 107 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 912.00 | 520 404.00 | 925 884.00 | 1 474 912.00 |