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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 123.00 | 1 165.00 | 12 958.00 | 14 123.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 139 473.00 | 743 130.00 | 396 343.00 | 1 139 473.00 |
AP Constructions | 3 417 414.00 | 2 155 732.00 | 1 261 682.00 | 3 417 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 874.00 | 475 166.00 | 93 707.00 | 568 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 114.00 | 152 237.00 | 33 877.00 | 186 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 353 581.00 | 3 527 429.00 | 1 826 152.00 | 5 353 581.00 |
BT Marchandises | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 725.00 | | 79 725.00 | 79 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BZ Autres créances | 1 723 211.00 | | 1 723 211.00 | 1 723 211.00 |
CF Disponibilités | 186 914.00 | | 186 914.00 | 186 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 099.00 | | 2 034 099.00 | 2 034 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 680.00 | 3 527 429.00 | 3 860 251.00 | 7 387 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 947 406.00 | | | 947 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 528.00 | | | 491 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 034.00 | | | 1 480 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 068.00 | | | 1 957 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 592.00 | | | 186 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 337.00 | | | 167 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 217.00 | | | 2 380 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 251.00 | | | 3 860 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 486.00 | | | 919 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
FG Production vendue services | 2 399 764.00 | | 2 399 764.00 | 2 399 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 208.00 | | 2 418 208.00 | 2 418 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 266.00 | | | 184 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 305.00 | | | 2 428 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 777.00 | | | 1 936 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 528.00 | | | 491 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 897.00 | | | 265 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 269 626.00 | | 111 374.00 | 5 269 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 418.00 | 5 353 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 418.00 | 5 311 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 227 918.00 | | 111 374.00 | 5 227 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252 942.00 | 301 905.00 | 27 418.00 | 3 252 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251 777.00 | 301 905.00 | 27 418.00 | 3 251 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 592.00 | 186 592.00 | | 186 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 583.00 | 104 583.00 | | 104 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
UX Autres créances clients | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VB T. V. A. | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 691 080.00 | 1 691 080.00 | | 1 691 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 957 068.00 | 540 990.00 | 1 310 331.00 | 1 957 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 310.00 | | | 386 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 739.00 | 1 766 022.00 | 4 717.00 | 1 770 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 564.00 | 919 486.00 | 1 310 331.00 | 2 335 564.00 |