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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 253.00 | 5 253.00 | 2 000.00 | 7 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 676.00 | 19 059.00 | 25 617.00 | 44 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 589.00 | 24 313.00 | 28 277.00 | 52 589.00 |
BT Marchandises | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BZ Autres créances | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
CF Disponibilités | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 837.00 | | 70 837.00 | 70 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 426.00 | 24 313.00 | 99 114.00 | 123 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
DH Report à nouveau | 6 477.00 | 10 006.00 | | 6 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 821.00 | -3 529.00 | | 2 821.00 |
DL TOTAL (I) | 36 666.00 | 33 846.00 | | 36 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 983.00 | 18 496.00 | | 10 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 846.00 | 37 496.00 | | 42 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 268.00 | 6 361.00 | | 7 268.00 |
EA Autres dettes | | 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 448.00 | 64 084.00 | | 62 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 114.00 | 97 930.00 | | 99 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 465.00 | 45 588.00 | | 51 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 766.00 | | 79 766.00 | 79 766.00 |
FG Production vendue services | 54 062.00 | | 54 062.00 | 54 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 828.00 | | 133 828.00 | 133 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 262.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 182.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 982.00 | 4 176.00 | | 3 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 982.00 | 4 176.00 | | 3 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 120.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 120.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | 4 056.00 | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 383.00 | 141 454.00 | | 138 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 563.00 | 144 983.00 | | 135 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 821.00 | -3 529.00 | | 2 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 668.00 | 1 822.00 | | 1 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 589.00 | | 1 000.00 | 51 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 929.00 | | 1 000.00 | 50 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 826.00 | 4 486.00 | | 19 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 826.00 | 4 486.00 | | 19 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 448.00 | 51 465.00 | | 62 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | 617.00 | | 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 654.00 | 1 585.00 | | 1 654.00 |
ST Autres comptes | 11 026.00 | 15 448.00 | | 11 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 037.00 | 22 845.00 | | 23 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418.00 | 617.00 | | 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 192.00 | 14 591.00 | | 15 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 123.00 | 20 749.00 | | 15 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 717.00 | 39 878.00 | | 35 717.00 |