| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 938.00 | 2 938.00 | 2 000.00 | 4 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 776.00 | 36 047.00 | 8 729.00 | 44 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 374.00 | 38 985.00 | 11 389.00 | 50 374.00 |
BT Marchandises | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
BZ Autres créances | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
CF Disponibilités | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 364.00 | | 90 364.00 | 90 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 738.00 | 38 985.00 | 101 753.00 | 140 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 384.00 | 29 884.00 | | 35 384.00 |
DH Report à nouveau | 1 114.00 | 1 026.00 | | 1 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 635.00 | 5 588.00 | | 7 635.00 |
DL TOTAL (I) | 52 517.00 | 44 883.00 | | 52 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 375.00 | 52 624.00 | | 43 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 661.00 | 8 250.00 | | 4 661.00 |
EA Autres dettes | | 2 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 236.00 | 84 337.00 | | 49 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 753.00 | 129 219.00 | | 101 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 236.00 | 84 337.00 | | 49 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 139.00 | | 89 139.00 | 89 139.00 |
FG Production vendue services | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 366.00 | | 148 366.00 | 148 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 160.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 20.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 20.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -20.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 506.00 | 144 324.00 | | 151 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 871.00 | 138 736.00 | | 143 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 635.00 | 5 588.00 | | 7 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 401.00 | | | 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 825.00 | 3 160.00 | | 35 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 825.00 | 3 160.00 | | 35 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | 342.00 | | 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 646.00 | 1 676.00 | | 1 646.00 |
ST Autres comptes | 11 797.00 | 9 370.00 | | 11 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 700.00 | 22 500.00 | | 23 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 654.00 | 342.00 | | 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 100.00 | 9 744.00 | | 10 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 886.00 | 11 648.00 | | 11 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 143.00 | 33 546.00 | | 37 143.00 |