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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 938.00 | 2 938.00 | 2 000.00 | 4 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 777.00 | 29 602.00 | 14 175.00 | 43 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 375.00 | 32 540.00 | 16 835.00 | 49 375.00 |
BT Marchandises | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
BZ Autres créances | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CF Disponibilités | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 906.00 | | 60 906.00 | 60 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 280.00 | 32 540.00 | 77 741.00 | 110 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 884.00 | 29 883.00 | | 29 884.00 |
DH Report à nouveau | 2 069.00 | 6 506.00 | | 2 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 042.00 | -4 438.00 | | -1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 39 295.00 | 40 337.00 | | 39 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 208.00 | 37 205.00 | | 34 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006.00 | 3 581.00 | | 3 006.00 |
EA Autres dettes | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 446.00 | 43 038.00 | | 38 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 741.00 | 83 375.00 | | 77 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 446.00 | 43 038.00 | | 38 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 813.00 | | 67 813.00 | 67 813.00 |
FG Production vendue services | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 602.00 | | 120 602.00 | 120 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 526.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 155.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 230.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 096.00 | 129 260.00 | | 121 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 139.00 | 133 697.00 | | 122 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 042.00 | -4 438.00 | | -1 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 668.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 014.00 | 3 526.00 | | 29 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 014.00 | 3 526.00 | | 29 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -928.00 | 429.00 | | -928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 661.00 | 1 636.00 | | 1 661.00 |
ST Autres comptes | 9 468.00 | 12 642.00 | | 9 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
YW Taxe professionnelle | | -18.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -928.00 | 411.00 | | -928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 157.00 | 15 872.00 | | 9 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 910.00 | 26 380.00 | | 10 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 628.00 | 36 778.00 | | 33 628.00 |