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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 938.00 | 2 938.00 | 2 000.00 | 4 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 777.00 | 26 076.00 | 17 701.00 | 43 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 375.00 | 29 014.00 | 20 361.00 | 49 375.00 |
BT Marchandises | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
BZ Autres créances | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
CF Disponibilités | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 389.00 | 29 014.00 | 83 375.00 | 112 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 883.00 | 21 784.00 | | 29 883.00 |
DH Report à nouveau | 6 506.00 | 6 497.00 | | 6 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 438.00 | 8 109.00 | | -4 438.00 |
DL TOTAL (I) | 40 337.00 | 44 775.00 | | 40 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 1 351.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 205.00 | 36 757.00 | | 37 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 581.00 | 6 169.00 | | 3 581.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 20.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 038.00 | 47 570.00 | | 43 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 375.00 | 92 344.00 | | 83 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 038.00 | 47 570.00 | | 43 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 859.00 | | 73 859.00 | 73 859.00 |
FG Production vendue services | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 136.00 | | 125 136.00 | 125 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 526.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | | | 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 183.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 105.00 | -162.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 260.00 | 137 113.00 | | 129 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 697.00 | 129 004.00 | | 133 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 438.00 | 8 109.00 | | -4 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 489.00 | 3 526.00 | | 25 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 489.00 | 3 526.00 | | 25 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 2 157.00 | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 636.00 | 1 664.00 | | 1 636.00 |
ST Autres comptes | 12 642.00 | 11 299.00 | | 12 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 500.00 | 23 028.00 | | 22 500.00 |
YW Taxe professionnelle | -18.00 | | | -18.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411.00 | 2 157.00 | | 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 872.00 | 11 398.00 | | 15 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 380.00 | 11 394.00 | | 26 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 778.00 | 35 991.00 | | 36 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |