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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
AP Constructions | 23 984.00 | 18 326.00 | 5 658.00 | 23 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 717.00 | 124 272.00 | 9 445.00 | 133 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 771.00 | 101 634.00 | 10 137.00 | 111 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 418.00 | 245 375.00 | 227 044.00 | 472 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 315.00 | 8 266.00 | 66 049.00 | 74 315.00 |
BZ Autres créances | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 462.00 | 1 902.00 | 80 560.00 | 82 462.00 |
CF Disponibilités | 118 150.00 | | 118 150.00 | 118 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 970.00 | 10 168.00 | 315 802.00 | 325 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 388.00 | 255 543.00 | 542 846.00 | 798 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
CU Autres participations | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 700.00 | 244 314.00 | | 325 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 111.00 | 81 387.00 | | 28 111.00 |
DL TOTAL (I) | 362 196.00 | 334 085.00 | | 362 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 672.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 31.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 965.00 | 26 523.00 | | 38 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 575.00 | 111 313.00 | | 137 575.00 |
EA Autres dettes | 4 053.00 | 6 613.00 | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 650.00 | 144 479.00 | | 180 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 846.00 | 480 236.00 | | 542 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 650.00 | 144 479.00 | | 180 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 860.00 | | 13 968.00 | 463 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223.00 | 51 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 409.00 | 472 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 186.00 | 269 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 305.00 | | | 151 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 154.00 | | 13 504.00 | 261 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 401.00 | | 464.00 | 51 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 548.00 | 7 013.00 | 5 186.00 | 243 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 405.00 | 7 013.00 | 5 186.00 | 242 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
6T Sur comptes clients | 3 493.00 | 4 773.00 | | 3 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 467.00 | 435.00 | | 1 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 959.00 | 5 209.00 | | 4 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 631.00 | 5 209.00 | 1 672.00 | 6 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 773.00 | 1 672.00 | |
UG ‐ Financières | | 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 766.00 | 83 766.00 | | 83 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 520.00 | 120 520.00 | | 120 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 650.00 | 180 650.00 | | 180 650.00 |