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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 168.00 | 1 682.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
AP Constructions | 23 984.00 | 20 438.00 | 3 546.00 | 23 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 269.00 | 126 435.00 | 9 834.00 | 136 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 639.00 | 101 060.00 | 13 579.00 | 114 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 152.00 | 248 101.00 | 245 051.00 | 493 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 004.00 | | 71 004.00 | 71 004.00 |
BZ Autres créances | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
CF Disponibilités | 208 558.00 | | 208 558.00 | 208 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 454.00 | | 335 454.00 | 335 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 606.00 | 248 101.00 | 580 505.00 | 828 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
CU Autres participations | 63 928.00 | | 63 928.00 | 63 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 418 080.00 | 390 580.00 | | 418 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 650.00 | 27 500.00 | | 23 650.00 |
DL TOTAL (I) | 450 115.00 | 426 465.00 | | 450 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 821.00 | 10 309.00 | | 6 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 111.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 842.00 | 23 728.00 | | 24 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 783.00 | 111 406.00 | | 97 783.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 2 203.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 390.00 | 147 756.00 | | 130 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 505.00 | 574 221.00 | | 580 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 136.00 | 140 983.00 | | 127 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 532.00 | | 4 763.00 | 489 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 493 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 142.00 | 152 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 305.00 | | 1 850.00 | 151 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 070.00 | | 1 822.00 | 273 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 157.00 | | 1 091.00 | 65 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 166.00 | 9 078.00 | 1 142.00 | 240 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 168.00 | 1 142.00 | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 023.00 | 8 910.00 | | 239 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 304.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 773.00 | 3 519.00 | 3 255.00 | 6 773.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 390.00 | 127 136.00 | 3 255.00 | 130 390.00 |