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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
AP Constructions | 23 984.00 | 19 030.00 | 4 954.00 | 23 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 099.00 | 121 037.00 | 13 063.00 | 134 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 550.00 | 91 139.00 | 7 411.00 | 98 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 489.00 | 232 348.00 | 241 140.00 | 473 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 683.00 | 4 816.00 | 79 867.00 | 84 683.00 |
BZ Autres créances | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 373.00 | 167.00 | 87 206.00 | 87 373.00 |
CF Disponibilités | 146 122.00 | | 146 122.00 | 146 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 455.00 | 4 982.00 | 369 472.00 | 374 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 943.00 | 237 331.00 | 610 612.00 | 847 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
CU Autres participations | 61 882.00 | | 61 882.00 | 61 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 353 811.00 | 325 700.00 | | 353 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 769.00 | 28 111.00 | | 36 769.00 |
DL TOTAL (I) | 398 965.00 | 362 196.00 | | 398 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711.00 | 57.00 | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 103.00 | 38 965.00 | | 31 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 198.00 | 137 575.00 | | 155 198.00 |
EA Autres dettes | 7 863.00 | 4 053.00 | | 7 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 647.00 | 180 650.00 | | 211 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 612.00 | 542 846.00 | | 610 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 389.00 | 180 650.00 | | 201 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 419.00 | | 20 085.00 | 472 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 015.00 | 473 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 015.00 | 256 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 305.00 | | | 151 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 472.00 | | 6 176.00 | 269 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 642.00 | | 13 909.00 | 51 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 375.00 | 5 988.00 | 19 015.00 | 245 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 232.00 | 5 988.00 | 19 015.00 | 244 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 266.00 | 304.00 | 3 754.00 | 8 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 902.00 | | 1 735.00 | 1 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 168.00 | 304.00 | 5 490.00 | 10 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 168.00 | 304.00 | 5 490.00 | 10 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | 3 754.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 943.00 | 91 943.00 | | 91 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UX Autres créances clients | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 711.00 | 3 452.00 | 10 258.00 | 13 711.00 |
VI Groupe et associés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286.00 | | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 707.00 | 136 707.00 | | 136 707.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 647.00 | 201 389.00 | 10 258.00 | 211 647.00 |