| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 170.00 | | 67 170.00 | 67 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BZ Autres créances | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 369 481.00 | | 369 481.00 | 369 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 751.00 | | 406 751.00 | 406 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 921.00 | | 473 921.00 | 473 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
CU Autres participations | 64 926.00 | | 64 926.00 | 64 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 441 730.00 | 418 080.00 | | 441 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8.00 | 23 650.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 450 123.00 | 450 115.00 | | 450 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 6 821.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 27.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | 24 842.00 | | 5 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 974.00 | 97 783.00 | | 16 974.00 |
EA Autres dettes | | 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 798.00 | 130 390.00 | | 23 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 921.00 | 580 505.00 | | 473 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 798.00 | 127 136.00 | | 23 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 984.00 | | 155 984.00 | 155 984.00 |
FG Production vendue services | | 872.00 | 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 984.00 | 872.00 | 156 856.00 | 155 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 610.00 | 10 301.00 | | 11 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 802.00 | | | 283 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 802.00 | | | 283 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 573.00 | | | 182 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 573.00 | 17.00 | | 182 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 229.00 | -17.00 | | 101 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 727.00 | 960 804.00 | | 453 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 718.00 | 937 154.00 | | 453 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8.00 | 23 650.00 | | 8.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 480.00 | 2 842.00 | | 2 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 152.00 | | 6 208.00 | 493 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 67 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 191.00 | 67 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 012.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 102.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 012.00 | | | 152 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 892.00 | | 5 210.00 | 274 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 248.00 | | 998.00 | 66 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 101.00 | 1 516.00 | 249 617.00 | 248 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 101.00 | 269.00 | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 933.00 | 1 415.00 | 249 348.00 | 247 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |