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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 501.00 | 73 601.00 | 48 900.00 | 122 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 978.00 | 92 968.00 | 71 010.00 | 163 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 497.00 | 166 569.00 | 119 928.00 | 286 497.00 |
BN En cours de production de biens | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
BT Marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 375.00 | | 574 375.00 | 574 375.00 |
BZ Autres créances | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 617 280.00 | | 617 280.00 | 617 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 777.00 | 166 569.00 | 737 208.00 | 903 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 526 168.00 | 526 168.00 | | 526 168.00 |
DH Report à nouveau | 34 536.00 | 246 249.00 | | 34 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 785.00 | -211 712.00 | | -113 785.00 |
DL TOTAL (I) | 488 843.00 | 602 628.00 | | 488 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 940.00 | 166 639.00 | | 191 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 971.00 | 28 550.00 | | 14 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 387.00 | 21 225.00 | | 39 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 365.00 | 216 414.00 | | 248 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 208.00 | 819 042.00 | | 737 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 086.00 | 27 570.00 | 63 656.00 | 36 086.00 |
FG Production vendue services | 175 684.00 | | 175 684.00 | 175 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 770.00 | 27 570.00 | 239 340.00 | 211 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 895.00 | 3 178.00 | | 14 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 895.00 | 3 178.00 | | 14 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 136 376.00 | | 1 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 232.00 | 10 631.00 | | 3 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 863.00 | 147 007.00 | | 4 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 032.00 | -143 829.00 | | 10 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 006.00 | 397 101.00 | | 256 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 791.00 | 608 813.00 | | 369 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 785.00 | -211 712.00 | | -113 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 238.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 790.00 | | 15 228.00 | 320 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 521.00 | 286 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 521.00 | 286 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 772.00 | | 15 228.00 | 320 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 644.00 | 28 214.00 | 46 289.00 | 184 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 644.00 | 28 214.00 | 46 289.00 | 184 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 574 375.00 | | | 574 375.00 |
VB T. V. A. | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VI Groupe et associés | 191 940.00 | 191 940.00 | | 191 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 490.00 | 586 472.00 | 18.00 | 586 490.00 |
VW T.V.A. | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 365.00 | 248 365.00 | | 248 365.00 |