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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 138.00 | 50 330.00 | 22 808.00 | 73 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 526.00 | 60 433.00 | 32 093.00 | 92 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 696.00 | | 108 696.00 | 108 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 398.00 | 110 763.00 | 163 635.00 | 274 398.00 |
BN En cours de production de biens | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 975.00 | | 523 975.00 | 523 975.00 |
BZ Autres créances | 90 648.00 | | 90 648.00 | 90 648.00 |
CF Disponibilités | 87 980.00 | | 87 980.00 | 87 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 054.00 | | 708 054.00 | 708 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 452.00 | 110 763.00 | 871 689.00 | 982 452.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 526 168.00 | 526 168.00 | | 526 168.00 |
DH Report à nouveau | -79 248.00 | 34 536.00 | | -79 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 336.00 | -113 785.00 | | -95 336.00 |
DL TOTAL (I) | 393 507.00 | 488 843.00 | | 393 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 697.00 | 191 940.00 | | 410 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 718.00 | 14 971.00 | | 27 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 767.00 | 39 387.00 | | 39 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 182.00 | 248 365.00 | | 478 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 689.00 | 737 208.00 | | 871 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410 697.00 | | | 410 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 747.00 | | 87 747.00 | 87 747.00 |
FG Production vendue services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 497.00 | | 91 497.00 | 91 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 14 895.00 | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 084.00 | 14 895.00 | | 11 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 588.00 | 1 630.00 | | 6 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 069.00 | 3 232.00 | | 45 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 657.00 | 4 863.00 | | 51 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 573.00 | 10 032.00 | | -40 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 820.00 | 256 006.00 | | 102 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 157.00 | 369 791.00 | | 198 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 336.00 | -113 785.00 | | -95 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 497.00 | | 109 340.00 | 286 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 439.00 | 274 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 439.00 | 274 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 479.00 | | 109 321.00 | 286 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 19.00 | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 569.00 | 20 565.00 | 76 371.00 | 166 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 569.00 | 20 565.00 | 76 371.00 | 166 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 523 975.00 | | | 523 975.00 |
VB T. V. A. | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
VI Groupe et associés | 410 697.00 | 410 697.00 | | 410 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 641.00 | 614 623.00 | 18.00 | 614 641.00 |
VW T.V.A. | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 182.00 | 478 182.00 | | 478 182.00 |