| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 330 913.00 | 11 499.00 | 319 414.00 | 330 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 847.00 | 39 495.00 | 17 352.00 | 56 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 084.00 | 63 597.00 | 50 487.00 | 114 084.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 881.00 | 114 590.00 | 762 291.00 | 876 881.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 129 599.00 | | 129 599.00 | 129 599.00 |
CF Disponibilités | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 235.00 | | 191 235.00 | 191 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 116.00 | 114 590.00 | 953 526.00 | 1 068 116.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 526 168.00 | 526 168.00 | | 526 168.00 |
DH Report à nouveau | -174 585.00 | -79 248.00 | | -174 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 301.00 | -95 336.00 | | -47 301.00 |
DL TOTAL (I) | 346 206.00 | 393 507.00 | | 346 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 935.00 | 410 697.00 | | 548 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 384.00 | 27 718.00 | | 25 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 001.00 | 39 767.00 | | 6 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 319.00 | 478 182.00 | | 607 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 526.00 | 871 689.00 | | 953 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548 935.00 | | | 548 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
FG Production vendue services | 48 638.00 | | 48 638.00 | 48 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 10 400.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 11 084.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 6 588.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 359.00 | 45 069.00 | | 3 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 404.00 | 51 657.00 | | 3 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404.00 | -40 573.00 | | -1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 555.00 | 102 820.00 | | 58 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 856.00 | 198 157.00 | | 105 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 301.00 | -95 336.00 | | -47 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 398.00 | | 979 602.00 | 274 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 118.00 | 876 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 118.00 | 876 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 361.00 | | 979 602.00 | 274 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 763.00 | 28 691.00 | 24 864.00 | 110 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 763.00 | 28 691.00 | 24 864.00 | 110 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 121 065.00 | 121 065.00 | | 121 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000.00 | 6 750.00 | 20 250.00 | 27 000.00 |
VI Groupe et associés | 543 235.00 | 543 235.00 | | 543 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 625.00 | 147 607.00 | 18.00 | 147 625.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 319.00 | 581 369.00 | 25 950.00 | 607 319.00 |