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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 330 217.00 | 22 530.00 | 307 687.00 | 330 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 418.00 | 55 917.00 | 28 502.00 | 84 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 062.00 | 76 373.00 | 60 689.00 | 137 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 734.00 | 154 819.00 | 846 915.00 | 1 001 734.00 |
BN En cours de production de biens | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 135.00 | | 48 135.00 | 48 135.00 |
CF Disponibilités | 408 005.00 | | 408 005.00 | 408 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 390.00 | | 459 390.00 | 459 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 124.00 | 154 819.00 | 1 306 305.00 | 1 461 124.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 526 168.00 | 526 168.00 | | 526 168.00 |
DH Report à nouveau | -221 885.00 | -174 585.00 | | -221 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 795.00 | -47 301.00 | | 76 795.00 |
DL TOTAL (I) | 423 002.00 | 346 206.00 | | 423 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 401.00 | 27 000.00 | | 20 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 407.00 | 548 935.00 | | 806 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 216.00 | 25 384.00 | | 33 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 279.00 | 6 001.00 | | 23 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 304.00 | 607 319.00 | | 883 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 305.00 | 953 526.00 | | 1 306 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 065.00 | | 441 065.00 | 441 065.00 |
FG Production vendue services | 74 825.00 | | 74 825.00 | 74 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 890.00 | | 515 890.00 | 515 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 229.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 140.00 | 2 000.00 | | 15 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 140.00 | 2 000.00 | | 15 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 45.00 | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 3 404.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 343.00 | -1 404.00 | | 14 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 399.00 | 58 555.00 | | 531 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 604.00 | 105 856.00 | | 454 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 795.00 | -47 301.00 | | 76 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 881.00 | | 125 549.00 | 876 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 1 001 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 1 001 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 844.00 | | 125 549.00 | 876 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 590.00 | 40 229.00 | | 114 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 590.00 | 40 229.00 | | 114 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VB T. V. A. | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 401.00 | 6 695.00 | 13 706.00 | 20 401.00 |
VI Groupe et associés | 797 507.00 | 797 507.00 | | 797 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 153.00 | 48 135.00 | 18.00 | 48 153.00 |
VW T.V.A. | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 304.00 | 860 698.00 | 22 606.00 | 883 304.00 |