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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 351.00 | 6 952.00 | 9 399.00 | 16 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 860.00 | 125 255.00 | 114 605.00 | 239 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 652.00 | 177 796.00 | 112 855.00 | 290 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 956.00 | 310 003.00 | 240 952.00 | 550 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
BN En cours de production de biens | 87 413.00 | | 87 413.00 | 87 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 313.00 | 65 873.00 | 850 439.00 | 916 313.00 |
BZ Autres créances | 71 435.00 | | 71 435.00 | 71 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 302 779.00 | | 302 779.00 | 302 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 990.00 | 65 873.00 | 1 432 116.00 | 1 497 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 945.00 | 375 877.00 | 1 673 068.00 | 2 048 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 803 670.00 | | | 803 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 810.00 | | | -4 810.00 |
DL TOTAL (I) | 853 860.00 | | | 853 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 763.00 | | | 151 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 359.00 | | | 108 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 251.00 | | | 389 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 192.00 | | | 137 192.00 |
EA Autres dettes | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 208.00 | | | 819 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 068.00 | | | 1 673 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 954.00 | | | 703 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 555.00 | | 368 555.00 | 368 555.00 |
FG Production vendue services | 2 373 804.00 | | 2 373 804.00 | 2 373 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 359.00 | | 2 742 359.00 | 2 742 359.00 |
FM Production stockée | | | -85 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 157.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 303.00 | | | 2 677 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 113.00 | | | 2 682 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 810.00 | | | -4 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 153.00 | 48 591.00 | 32 741.00 | 294 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 437.00 | 42 963.00 | 27 349.00 | 287 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 716.00 | 12 157.00 | | 53 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 716.00 | 12 157.00 | | 53 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 251.00 | 389 251.00 | | 389 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 004.00 | 141 004.00 | | 141 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 383.00 | 1 012 290.00 | 4 093.00 | 1 016 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 209.00 | 703 954.00 | 115 254.00 | 819 209.00 |