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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 816.00 | 177 764.00 | 79 053.00 | 256 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 603.00 | 248 099.00 | 87 504.00 | 335 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 558.00 | 458 118.00 | 171 440.00 | 629 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
BN En cours de production de biens | 73 827.00 | | 73 827.00 | 73 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 566.00 | 59 774.00 | 1 044 792.00 | 1 104 566.00 |
BZ Autres créances | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
CF Disponibilités | 517 925.00 | | 517 925.00 | 517 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 449.00 | 59 774.00 | 1 711 674.00 | 1 771 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 007.00 | 517 892.00 | 1 883 115.00 | 2 401 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 708 596.00 | | | 708 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 564.00 | | | 175 564.00 |
DL TOTAL (I) | 939 159.00 | | | 939 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 218.00 | | | 110 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 991.00 | | | 372 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 966.00 | | | 338 966.00 |
EA Autres dettes | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 955.00 | | | 943 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 115.00 | | | 1 883 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 670.00 | | | 922 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 204.00 | 55 550.00 | 637.00 | 403 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 717.00 | 6 538.00 | | 25 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 487.00 | 49 012.00 | 637.00 | 377 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 058.00 | 119 516.00 | 99 800.00 | 40 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 058.00 | 119 516.00 | 99 800.00 | 40 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 058.00 | 119 516.00 | 99 800.00 | 40 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 991.00 | 372 991.00 | | 372 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 966.00 | 339 966.00 | | 338 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 294.00 | 167 294.00 | | 167 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 704.00 | 43 419.00 | 21 285.00 | 64 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132 431.00 | 1 132 431.00 | | 1 132 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 315.00 | 1 132 431.00 | 4 884.00 | 1 137 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 955.00 | 923 670.00 | 21 285.00 | 943 955.00 |