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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 816.00 | 219 380.00 | 37 436.00 | 256 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 971.00 | 266 656.00 | 105 315.00 | 371 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 039.00 | 518 291.00 | 147 748.00 | 666 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
BN En cours de production de biens | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 245.00 | 70 376.00 | 907 868.00 | 978 245.00 |
BZ Autres créances | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CF Disponibilités | 1 044 144.00 | | 1 044 144.00 | 1 044 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 376.00 | 70 376.00 | 2 067 999.00 | 2 138 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 415.00 | 588 668.00 | 2 215 747.00 | 2 804 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 832 367.00 | | | 832 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 353.00 | | | 123 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 720.00 | | | 1 010 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 943.00 | | | 535 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 218.00 | | | 110 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 663.00 | | | 205 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 170.00 | | | 341 170.00 |
EA Autres dettes | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 027.00 | | | 1 205 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 747.00 | | | 2 215 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 269.00 | | | 683 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 595.00 | 62 069.00 | 64 288.00 | 72 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 595.00 | 62 069.00 | 64 288.00 | 72 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 663.00 | 205 663.00 | | 205 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 277.00 | 345 277.00 | | 345 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 252.00 | 122 252.00 | | 122 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 943.00 | 14 185.00 | 521 758.00 | 535 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008 677.00 | 1 008 677.00 | | 1 008 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 674.00 | 1 008 677.00 | 4 997.00 | 1 013 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 135.00 | 687 377.00 | 521 758.00 | 1 209 135.00 |