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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 255.00 | 25 717.00 | 6 538.00 | 32 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 816.00 | 156 533.00 | 100 284.00 | 256 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 807.00 | 220 954.00 | 82 853.00 | 303 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 079.00 | 403 203.00 | 193 876.00 | 597 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 413.00 | | 49 413.00 | 49 413.00 |
BN En cours de production de biens | 144 629.00 | | 144 629.00 | 144 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 935.00 | 40 059.00 | 988 877.00 | 1 028 935.00 |
BZ Autres créances | 136 515.00 | | 136 515.00 | 136 515.00 |
CF Disponibilités | 215 906.00 | | 215 906.00 | 215 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 803.00 | 40 059.00 | 1 539 745.00 | 1 579 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 883.00 | 443 262.00 | 1 733 621.00 | 2 176 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 843 358.00 | | | 843 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 763.00 | | | -134 763.00 |
DL TOTAL (I) | 763 596.00 | | | 763 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 749.00 | | | 89 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 453.00 | | | 151 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 388.00 | | | 433 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 219.00 | | | 243 219.00 |
EA Autres dettes | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 025.00 | | | 970 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 621.00 | | | 1 733 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 634.00 | | | 923 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 637.00 | | 313 637.00 | 313 637.00 |
FG Production vendue services | 2 760 809.00 | | 2 760 809.00 | 2 760 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 446.00 | | 3 074 446.00 | 3 074 446.00 |
FM Production stockée | | | 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 051.00 | |
GE Autres charges | | | 71 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 535.00 | | | -19 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 488.00 | | | 3 166 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 250.00 | | | 3 301 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 763.00 | | | -134 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 145.00 | 62 355.00 | 5 297.00 | 346 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 717.00 | 10 000.00 | | 15 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 428.00 | 52 355.00 | 5 297.00 | 330 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 504.00 | 25 664.00 | 71 109.00 | 85 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 504.00 | 25 664.00 | 71 109.00 | 85 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 388.00 | 433 388.00 | | 433 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 453.00 | 151 453.00 | | 151 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 749.00 | 43 358.00 | 46 391.00 | 89 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 220.00 | 243 220.00 | | 243 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 224.00 | 1 320 023.00 | 4 201.00 | 1 324 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 025.00 | 923 634.00 | 46 391.00 | 970 025.00 |