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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 410.00 | 1 258.00 | 11 152.00 | 12 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AH Fonds commercial | 74 537.00 | | 74 537.00 | 74 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 368.00 | 24 910.00 | 5 458.00 | 30 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 650.00 | 94 737.00 | 19 913.00 | 114 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 538.00 | 124 792.00 | 115 746.00 | 240 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 975.00 | | 88 975.00 | 88 975.00 |
BN En cours de production de biens | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 240.00 | 1 350.00 | 330 890.00 | 332 240.00 |
BZ Autres créances | 48 718.00 | | 48 718.00 | 48 718.00 |
CF Disponibilités | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 966.00 | 1 350.00 | 529 616.00 | 530 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 505.00 | 126 142.00 | 645 362.00 | 771 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
CU Autres participations | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 080.00 | 8 000.00 | | 50 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 233 776.00 | | |
DH Report à nouveau | | 32 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 185.00 | 1 065.00 | | 23 185.00 |
DL TOTAL (I) | 74 065.00 | 276 262.00 | | 74 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 485.00 | 36 925.00 | | 247 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 813.00 | 51 803.00 | | 101 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 056.00 | 213 841.00 | | 107 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 782.00 | 162 805.00 | | 108 782.00 |
EA Autres dettes | 6 162.00 | 8 501.00 | | 6 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 296.00 | 473 874.00 | | 571 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 362.00 | 750 135.00 | | 645 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 059.00 | 472 502.00 | | 337 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 404 362.00 | | 1 404 362.00 | 1 404 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 362.00 | | 1 404 362.00 | 1 404 362.00 |
FM Production stockée | | | -40 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 18 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 573.00 | 12 624.00 | | 17 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 573.00 | 30 819.00 | | 17 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 065.00 | 13 184.00 | | 25 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 065.00 | 13 184.00 | | 25 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 492.00 | 17 635.00 | | -7 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 604.00 | 1 367 225.00 | | 1 410 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 419.00 | 1 366 161.00 | | 1 387 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 185.00 | 1 065.00 | | 23 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 130.00 | 1 662.00 | | 5 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 803.00 | 25 494.00 | 26 309.00 | 51 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 330 620.00 | | | 330 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VC Groupe et associés | 740.00 | | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 623.00 | 38 693.00 | 145 540.00 | 246 623.00 |
VI Groupe et associés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 983.00 | | | 307 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
VP Divers | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 251.00 | 392 251.00 | | 392 251.00 |
VW T.V.A. | 78 933.00 | 78 933.00 | | 78 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 297.00 | 337 059.00 | 171 849.00 | 571 297.00 |