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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
AH Fonds commercial | 74 538.00 | | 74 538.00 | 74 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 144.00 | 17 448.00 | 12 696.00 | 30 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 899.00 | 125 466.00 | 36 432.00 | 161 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 058.00 | 158 211.00 | 132 847.00 | 291 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 161.00 | | 673 161.00 | 673 161.00 |
BZ Autres créances | 57 673.00 | | 57 673.00 | 57 673.00 |
CF Disponibilités | 772 345.00 | | 772 345.00 | 772 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 511.00 | | 1 579 511.00 | 1 579 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 569.00 | 158 211.00 | 1 712 358.00 | 1 870 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
CU Autres participations | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 100 000.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 812.00 | 100 000.00 | | 144 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 891.00 | 160 080.00 | | 238 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 223.00 | 412 078.00 | | 238 223.00 |
DL TOTAL (I) | 724 426.00 | 772 158.00 | | 724 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 713.00 | 109 939.00 | | 86 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 389.00 | 210 086.00 | | 271 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 097.00 | 279 382.00 | | 475 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 655.00 | 210 246.00 | | 150 655.00 |
EA Autres dettes | 4 077.00 | 987.00 | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 931.00 | 810 639.00 | | 987 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 358.00 | 1 582 798.00 | | 1 712 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 389.00 | | | 271 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 299.00 | 271 299.00 | | 271 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 097.00 | 475 097.00 | | 475 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 673 161.00 | 673 161.00 | | 673 161.00 |
VB T. V. A. | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VC Groupe et associés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 680.00 | 48 042.00 | 38 638.00 | 86 680.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 698.00 | 753 698.00 | | 753 698.00 |
VW T.V.A. | 119 279.00 | 119 279.00 | | 119 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 931.00 | 949 293.00 | 38 638.00 | 987 931.00 |