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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 410.00 | 8 704.00 | 3 706.00 | 12 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
AH Fonds commercial | 74 538.00 | | 74 538.00 | 74 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 991.00 | 17 884.00 | 107.00 | 17 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 904.00 | 110 551.00 | 35 353.00 | 145 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 496.00 | 140 027.00 | 120 470.00 | 260 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 595.00 | 15 951.00 | 655 644.00 | 671 595.00 |
BZ Autres créances | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
CF Disponibilités | 577 631.00 | | 577 631.00 | 577 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 314.00 | 15 951.00 | 1 301 363.00 | 1 317 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 811.00 | 155 978.00 | 1 421 833.00 | 1 577 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
CU Autres participations | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 188.00 | 43 726.00 | | 55 188.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 489.00 | 81 933.00 | | 105 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 342.00 | 76 418.00 | | 331 342.00 |
DL TOTAL (I) | 592 019.00 | 302 077.00 | | 592 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 284.00 | 199 980.00 | | 162 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 262.00 | 91 786.00 | | 90 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 573.00 | 238 564.00 | | 336 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 637.00 | 127 156.00 | | 237 637.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | 3 314.00 | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 814.00 | 660 801.00 | | 829 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 833.00 | 962 878.00 | | 1 421 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 918.00 | 509 435.00 | | 719 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 883.00 | | 15 390.00 | 247 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 776.00 | 260 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 776.00 | 163 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 506.00 | | 15 166.00 | 151 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 542.00 | | 224.00 | 6 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 446.00 | 17 357.00 | 2 776.00 | 125 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 222.00 | 2 482.00 | | 6 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 337.00 | 14 875.00 | 2 776.00 | 116 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 489.00 | 15 951.00 | 5 489.00 | 5 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 489.00 | 15 951.00 | 5 489.00 | 5 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 489.00 | 15 951.00 | 5 489.00 | 5 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 951.00 | 5 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 172.00 | 90 172.00 | | 90 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 573.00 | 336 573.00 | | 336 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 652 454.00 | 652 454.00 | | 652 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VB T. V. A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VC Groupe et associés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 224.00 | 52 329.00 | 109 896.00 | 162 224.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 988.00 | | | 72 988.00 |
VP Divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 542.00 | 707 542.00 | | 707 542.00 |
VW T.V.A. | 153 180.00 | 153 180.00 | | 153 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 814.00 | 719 918.00 | 109 896.00 | 829 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 722.00 | 8 993.00 | | 7 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 393.00 | 22 902.00 | | 48 393.00 |
ST Autres comptes | 129 938.00 | 102 535.00 | | 129 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 219.00 | 30 474.00 | | 38 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 417.00 | 8 546.00 | | 3 417.00 |
YT Sous‐traitance | 352 599.00 | 237 625.00 | | 352 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 408 302.00 | 14 065.00 | | 408 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 722.00 | 8 993.00 | | 7 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 968.00 | 258 444.00 | | 583 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 279.00 | 142 687.00 | | 352 279.00 |
ZE Dividendes | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 380.00 | 408 532.00 | | 978 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |