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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 410.00 | 11 186.00 | 1 224.00 | 12 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
AH Fonds commercial | 74 538.00 | | 74 538.00 | 74 538.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 900.00 | 14 994.00 | 906.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 612.00 | 102 856.00 | 38 756.00 | 141 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 589.00 | 131 923.00 | 122 666.00 | 254 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 400.00 | 7 759.00 | 655 641.00 | 663 400.00 |
BZ Autres créances | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
CF Disponibilités | 718 428.00 | | 718 428.00 | 718 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 891.00 | 7 759.00 | 1 460 132.00 | 1 467 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 480.00 | 139 682.00 | 1 582 798.00 | 1 722 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 55 188.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 080.00 | 105 489.00 | | 160 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 078.00 | 331 342.00 | | 412 078.00 |
DL TOTAL (I) | 772 158.00 | 592 019.00 | | 772 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 939.00 | 162 284.00 | | 109 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 086.00 | 90 262.00 | | 210 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 382.00 | 336 573.00 | | 279 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 246.00 | 237 637.00 | | 210 246.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 3 059.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 639.00 | 829 814.00 | | 810 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 798.00 | 1 421 833.00 | | 1 582 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 410.00 | 719 918.00 | | 747 410.00 |