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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 402 530.00 | | 1 402 530.00 | 1 402 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 267.00 | 156 547.00 | 52 720.00 | 209 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 234.00 | 459 948.00 | 662 285.00 | 1 122 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136 008.00 | | 136 008.00 | 136 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 041.00 | 616 495.00 | 2 253 545.00 | 2 870 041.00 |
BT Marchandises | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 831.00 | | 139 831.00 | 139 831.00 |
BZ Autres créances | 119 662.00 | | 119 662.00 | 119 662.00 |
CF Disponibilités | 712 738.00 | | 712 738.00 | 712 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 382.00 | | 169 382.00 | 169 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 859.00 | | 1 172 859.00 | 1 172 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 900.00 | 616 495.00 | 3 426 404.00 | 4 042 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 856 000.00 | 1 618 000.00 | | 1 856 000.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 567.00 | 237 996.00 | | 430 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 825.00 | 2 032 258.00 | | 2 462 825.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 491.00 | 1 201 796.00 | | 591 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 087.00 | 318 214.00 | | 372 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 671.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 579.00 | 1 535 900.00 | | 963 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 404.00 | 3 584 758.00 | | 3 426 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 579.00 | 1 535 900.00 | | 963 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 042 444.00 | | 5 042 444.00 | 5 042 444.00 |
FD Production vendue biens | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 042 906.00 | | 5 042 906.00 | 5 042 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 730.00 | 3 902.00 | | 2 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 330.00 | 3 902.00 | | 19 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 910.00 | 700.00 | | 5 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 551.00 | 3 902.00 | | 2 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811.00 | 63 622.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 273.00 | 68 224.00 | | 9 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 056.00 | -64 322.00 | | 10 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 655.00 | 88 350.00 | | 187 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 092 532.00 | 4 842 481.00 | | 5 092 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 965.00 | 4 604 484.00 | | 4 661 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 567.00 | 237 996.00 | | 430 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 489.00 | | 66 083.00 | 2 817 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 530.00 | 2 870 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 530.00 | 1 331 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 531.00 | | | 1 402 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 971.00 | | 66 062.00 | 1 278 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 987.00 | | 21.00 | 135 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 031.00 | 118 444.00 | 10 979.00 | 509 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 031.00 | 118 444.00 | 10 979.00 | 509 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 492.00 | 591 492.00 | | 591 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 478.00 | 191 478.00 | | 191 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 224.00 | 100 224.00 | | 100 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 008.00 | | | 136 008.00 |
UX Autres créances clients | 139 831.00 | | | 139 831.00 |
VB T. V. A. | 88 964.00 | | | 88 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 383.00 | | | 169 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 885.00 | 428 877.00 | 136 008.00 | 564 885.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 580.00 | 963 580.00 | | 963 580.00 |