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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 402 530.00 | | 1 402 530.00 | 1 402 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 762.00 | 148 992.00 | 81 770.00 | 230 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 194.00 | 562 687.00 | 551 506.00 | 1 114 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
AX Avances et acomptes | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 693.00 | | 137 693.00 | 137 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 755.00 | 711 680.00 | 2 219 075.00 | 2 930 755.00 |
BT Marchandises | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 837.00 | | 96 837.00 | 96 837.00 |
BZ Autres créances | 102 995.00 | | 102 995.00 | 102 995.00 |
CF Disponibilités | 723 641.00 | | 723 641.00 | 723 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 465.00 | | 164 465.00 | 164 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 659.00 | | 1 115 659.00 | 1 115 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 414.00 | 711 680.00 | 3 334 734.00 | 4 046 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 886 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 886 000.00 |
DH Report à nouveau | 825.00 | 258.00 | | 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 288.00 | 430 567.00 | | 486 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 113.00 | 2 462 825.00 | | 2 549 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 293.00 | 591 491.00 | | 438 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 687.00 | 372 087.00 | | 339 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 620.00 | 963 579.00 | | 785 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 734.00 | 3 426 404.00 | | 3 334 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 620.00 | 963 579.00 | | 785 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 042.00 | | 105 987.00 | 2 870 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 274.00 | 2 930 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 274.00 | 1 390 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 531.00 | | | 1 402 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 503.00 | | 104 302.00 | 1 331 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 008.00 | | 1 685.00 | 136 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 496.00 | 125 841.00 | 30 657.00 | 616 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 496.00 | 125 841.00 | 30 657.00 | 616 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 293.00 | 438 293.00 | | 438 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 431.00 | 190 431.00 | | 190 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 693.00 | | 137 693.00 | 137 693.00 |
UX Autres créances clients | 96 837.00 | 96 837.00 | | 96 837.00 |
VB T. V. A. | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 465.00 | 164 465.00 | | 164 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 991.00 | 364 298.00 | 137 693.00 | 501 991.00 |
VW T.V.A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 621.00 | 785 621.00 | | 785 621.00 |