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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 402 531.00 | | 1 402 531.00 | 1 402 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 687.00 | 192 704.00 | 150 983.00 | 343 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 771.00 | 784 943.00 | 460 828.00 | 1 245 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 429.00 | | 164 429.00 | 164 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 419.00 | 977 647.00 | 2 178 772.00 | 3 156 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BT Marchandises | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BZ Autres créances | 590 775.00 | | 590 775.00 | 590 775.00 |
CF Disponibilités | 746 807.00 | | 746 807.00 | 746 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 595.00 | | 191 595.00 | 191 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 141.00 | | 1 552 141.00 | 1 552 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 560.00 | 977 647.00 | 3 730 913.00 | 4 708 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 212 208.00 | 2 590 000.00 | | 2 212 208.00 |
DH Report à nouveau | | 2 037.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 188.00 | 20 171.00 | | -77 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 020.00 | 2 788 208.00 | | 2 311 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 850.00 | 399 138.00 | | 310 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 21 620.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 939.00 | 492 760.00 | | 504 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 323.00 | 184 720.00 | | 299 323.00 |
EA Autres dettes | 299 182.00 | | | 299 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 893.00 | 1 098 238.00 | | 1 419 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 913.00 | 3 886 446.00 | | 3 730 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 721 433.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 722 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 303.00 | |
GE Autres charges | | | 5 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 532.00 | 2 524 667.00 | | 2 934 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 719.00 | 2 504 496.00 | | 3 011 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 188.00 | 20 171.00 | | -77 188.00 |