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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 402 530.00 | | 1 402 530.00 | 1 402 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 431.00 | 158 491.00 | 82 939.00 | 241 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 011.00 | 668 495.00 | 486 515.00 | 1 155 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 744.00 | | 49 744.00 | 49 744.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 157 916.00 | | 157 916.00 | 157 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 634.00 | 826 987.00 | 2 179 646.00 | 3 006 634.00 |
BT Marchandises | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 488.00 | | 82 488.00 | 82 488.00 |
BZ Autres créances | 93 831.00 | | 93 831.00 | 93 831.00 |
CF Disponibilités | 1 079 313.00 | | 1 079 313.00 | 1 079 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 709.00 | | 200 709.00 | 200 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 817.00 | | 1 476 817.00 | 1 476 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 452.00 | 826 987.00 | 3 656 464.00 | 4 483 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 973 000.00 | 1 886 000.00 | | 1 973 000.00 |
DH Report à nouveau | 113.00 | 825.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 624.00 | 486 288.00 | | 587 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 737.00 | 2 549 113.00 | | 2 736 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 772.00 | 7 640.00 | | 51 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 796.00 | 437 693.00 | | 628 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 158.00 | 339 687.00 | | 239 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 726.00 | 785 020.00 | | 919 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 464.00 | 3 334 134.00 | | 3 656 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 726.00 | 785 021.00 | | 919 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 192 063.00 | | 5 192 063.00 | 5 192 063.00 |
FD Production vendue biens | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 192 410.00 | | 5 192 410.00 | 5 192 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 033.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 219 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 365.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 16 344.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -1 720.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 070.00 | 209 961.00 | | 223 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 219 443.00 | 5 128 356.00 | | 5 219 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 818.00 | 4 642 068.00 | | 4 631 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 624.00 | 486 288.00 | | 587 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 755.00 | | 134 887.00 | 2 930 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 592.00 | 24 416.00 | 3 006 634.00 | 34 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 592.00 | 24 416.00 | 1 446 187.00 | 34 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 531.00 | | | 1 402 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 531.00 | | 114 664.00 | 1 390 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 693.00 | | 20 223.00 | 137 693.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 680.00 | 139 723.00 | 24 416.00 | 711 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 680.00 | 139 723.00 | 24 416.00 | 711 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 797.00 | 628 797.00 | | 628 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 847.00 | 87 847.00 | | 87 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 917.00 | | 157 917.00 | 157 917.00 |
UX Autres créances clients | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
VB T. V. A. | 68 188.00 | 68 188.00 | | 68 188.00 |
VI Groupe et associés | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 709.00 | 200 709.00 | | 200 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 946.00 | 377 029.00 | 157 917.00 | 534 946.00 |
VW T.V.A. | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 727.00 | 919 727.00 | | 919 727.00 |