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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AP Constructions | 8 711.00 | 5 717.00 | 2 993.00 | 8 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 122.00 | 135 849.00 | 103 273.00 | 239 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 538.00 | 105 972.00 | 31 566.00 | 137 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 172.00 | 251 338.00 | 187 834.00 | 439 172.00 |
BT Marchandises | 3 121 836.00 | | 3 121 836.00 | 3 121 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 810.00 | 70 465.00 | 484 344.00 | 554 810.00 |
BZ Autres créances | 225 413.00 | | 225 413.00 | 225 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
CF Disponibilités | 1 132 339.00 | | 1 132 339.00 | 1 132 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089 597.00 | 70 465.00 | 5 019 132.00 | 5 089 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 528 770.00 | 321 804.00 | 5 206 966.00 | 5 528 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
DG Autres réserves | 1 986 472.00 | | | 1 986 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 126.00 | | | 209 126.00 |
DK Provisions réglementées | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 965.00 | | | 2 465 965.00 |
DP Provisions pour risques | 1 402 000.00 | | | 1 402 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 402 000.00 | | | 1 402 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 031.00 | | | 1 063 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 162.00 | | | 268 162.00 |
EA Autres dettes | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 000.00 | | | 1 339 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 966.00 | | | 5 206 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 000.00 | | | 1 339 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 576.00 | | | 310 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 423.00 | | | 305 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 756.00 | 53 728.00 | 22 145.00 | 219 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 956.00 | 53 728.00 | 22 145.00 | 215 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 028.00 | 380.00 | 3 261.00 | 6 028.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 399 000.00 | 3 000.00 | | 1 399 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399 000.00 | 3 000.00 | | 1 399 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 140.00 | 19 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 380.00 | 3 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 031.00 | 1 063 031.00 | | 1 063 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
UX Autres créances clients | 520 272.00 | | | 520 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
VB T. V. A. | 189 973.00 | | | 189 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
VP Divers | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 671.00 | 750 133.00 | 34 538.00 | 784 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 001.00 | 1 339 001.00 | | 1 339 001.00 |