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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 925.00 | 34 308.00 | 39 616.00 | 73 925.00 |
AP Constructions | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 508.00 | 284 933.00 | 27 575.00 | 312 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 640.00 | 200 074.00 | 106 565.00 | 306 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 575.00 | | 53 575.00 | 53 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 882.00 | 528 028.00 | 227 853.00 | 755 882.00 |
BT Marchandises | 5 548 879.00 | | 5 548 879.00 | 5 548 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 226.00 | 244 281.00 | 1 306 944.00 | 1 551 226.00 |
BZ Autres créances | 259 269.00 | | 259 269.00 | 259 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 707.00 | 3 258.00 | 107 449.00 | 110 707.00 |
CF Disponibilités | 468 740.00 | | 468 740.00 | 468 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 942 339.00 | 247 539.00 | 7 694 799.00 | 7 942 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 698 221.00 | 775 567.00 | 7 922 653.00 | 8 698 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
DG Autres réserves | 5 541 085.00 | | | 5 541 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 102.00 | | | 683 102.00 |
DL TOTAL (I) | 6 491 408.00 | | | 6 491 408.00 |
DP Provisions pour risques | 75 440.00 | | | 75 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 440.00 | | | 75 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 548.00 | | | 574 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 271.00 | | | 737 271.00 |
EA Autres dettes | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 805.00 | | | 1 355 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 653.00 | | | 7 922 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 305.00 | | | 1 317 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 221.00 | | 95 844.00 | 665 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 54 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 757.00 | 755 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 705.00 | 627 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 435.00 | | 14 490.00 | 59 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 211.00 | | 81 354.00 | 552 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 279.00 | 119 502.00 | 5 705.00 | 414 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 073.00 | 21 284.00 | | 13 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 207.00 | 98 218.00 | 5 705.00 | 401 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 548.00 | 574 548.00 | | 574 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 271.00 | 737 271.00 | | 737 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 941.00 | 1 271 941.00 | | 1 271 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 286.00 | 279 286.00 | | 279 286.00 |
VB T. V. A. | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 353.00 | 191 353.00 | | 191 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 533.00 | 1 814 011.00 | 522.00 | 1 814 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 306.00 | 1 317 306.00 | | 1 317 306.00 |