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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 710.00 | 4 176.00 | 6 533.00 | 10 710.00 |
AP Constructions | 8 711.00 | 6 806.00 | 1 904.00 | 8 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 926.00 | 174 346.00 | 131 580.00 | 305 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 368.00 | 95 758.00 | 42 610.00 | 138 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 081.00 | 281 087.00 | 232 993.00 | 514 081.00 |
BT Marchandises | 1 946 801.00 | | 1 946 801.00 | 1 946 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 268.00 | 62 480.00 | 1 009 787.00 | 1 072 268.00 |
BZ Autres créances | 54 556.00 | | 54 556.00 | 54 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
CF Disponibilités | 1 421 999.00 | | 1 421 999.00 | 1 421 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 485.00 | 62 480.00 | 4 488 004.00 | 4 550 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 566.00 | 343 568.00 | 4 720 998.00 | 5 064 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
DG Autres réserves | 2 028 398.00 | | | 2 028 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 711.00 | | | 952 711.00 |
DK Provisions réglementées | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 882.00 | | | 3 249 882.00 |
DP Provisions pour risques | 629 000.00 | | | 629 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 000.00 | | | 629 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 619.00 | | | 77 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 650.00 | | | 752 650.00 |
EA Autres dettes | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 115.00 | | | 842 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 998.00 | | | 4 720 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 115.00 | | | 842 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 173.00 | | | 439 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 373.00 | | | 385 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 339.00 | 77 785.00 | 48 037.00 | 251 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 377.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 539.00 | 77 409.00 | 48 037.00 | 247 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 146.00 | | 1 594.00 | 3 146.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 402 000.00 | 50 000.00 | 823 000.00 | 1 402 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402 000.00 | 50 000.00 | 823 000.00 | 1 402 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402 000.00 | 50 000.00 | 823 000.00 | 1 402 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 450.00 | 889 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 594.00 | 1 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 619.00 | 77 619.00 | | 77 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 827.00 | | | 1 040 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
VB T. V. A. | 41 537.00 | | | 41 537.00 |
VP Divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752 650.00 | 752 650.00 | | 752 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 976.00 | 1 099 535.00 | 31 442.00 | 1 130 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 116.00 | 842 116.00 | | 842 116.00 |