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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 435.00 | 13 072.00 | 46 362.00 | 59 435.00 |
AP Constructions | 8 711.00 | 8 506.00 | 204.00 | 8 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 824.00 | 265 207.00 | 34 617.00 | 299 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 674.00 | 127 493.00 | 116 181.00 | 243 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 220.00 | 414 279.00 | 250 941.00 | 665 220.00 |
BT Marchandises | 3 204 892.00 | | 3 204 892.00 | 3 204 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 996.00 | 209 466.00 | 1 469 530.00 | 1 678 996.00 |
BZ Autres créances | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 707.00 | 2 307.00 | 108 400.00 | 110 707.00 |
CF Disponibilités | 3 433 298.00 | | 3 433 298.00 | 3 433 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 481 064.00 | 211 773.00 | 8 269 290.00 | 8 481 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 146 285.00 | 626 053.00 | 8 520 232.00 | 9 146 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
DG Autres réserves | 4 254 527.00 | | | 4 254 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 102.00 | | | 1 457 102.00 |
DL TOTAL (I) | 5 978 850.00 | | | 5 978 850.00 |
DP Provisions pour risques | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 311.00 | | | 61 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 356.00 | | | 1 273 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 082.00 | | | 989 082.00 |
EA Autres dettes | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 942.00 | | | 2 475 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 520 232.00 | | | 8 520 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 630.00 | | | 2 414 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 247.00 | | 175 913.00 | 579 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 513.00 | 665 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 635.00 | 59 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 878.00 | 552 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 820.00 | | 91 250.00 | 23 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 203.00 | | 83 886.00 | 503 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 224.00 | | 777.00 | 52 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 697.00 | 103 093.00 | 33 389.00 | 344 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 9 324.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 897.00 | 93 769.00 | 33 389.00 | 340 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 440.00 | 40 000.00 | | 25 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 828.00 | 40 000.00 | 388.00 | 25 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 356.00 | 1 273 356.00 | | 1 273 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 083.00 | 989 083.00 | | 989 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 114.00 | 1 437 114.00 | | 1 437 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 882.00 | 241 882.00 | | 241 882.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 740.00 | 1 732 166.00 | 574.00 | 1 732 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 631.00 | 2 414 631.00 | | 2 414 631.00 |