| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
AP Constructions | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 511.00 | 77 797.00 | 1 715.00 | 79 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 343.00 | 105 090.00 | 14 253.00 | 119 343.00 |
BN En cours de production de biens | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 943.00 | | 719 943.00 | 719 943.00 |
BZ Autres créances | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 518.00 | | 51 518.00 | 51 518.00 |
CF Disponibilités | 336 800.00 | | 336 800.00 | 336 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 910.00 | | 1 218 910.00 | 1 218 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 253.00 | 105 090.00 | 1 233 163.00 | 1 338 253.00 |
CU Autres participations | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
DG Autres réserves | 305 966.00 | | | 305 966.00 |
DH Report à nouveau | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 078.00 | | | 243 078.00 |
DL TOTAL (I) | 716 394.00 | | | 716 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 710.00 | | | 216 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 247.00 | | | 140 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 151.00 | | | 159 151.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 769.00 | | | 516 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 163.00 | | | 1 233 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 769.00 | | | 516 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 856 608.00 | | 1 856 608.00 | 1 856 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 608.00 | | 1 856 608.00 | 1 856 608.00 |
FM Production stockée | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 630.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 058.00 | | | -5 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 679.00 | | | 102 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 025.00 | | | 1 893 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 947.00 | | | 1 649 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 078.00 | | | 243 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 781.00 | | 2 562.00 | 116 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 478.00 | | 2 523.00 | 114 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | 39.00 | 2 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 460.00 | 8 630.00 | | 96 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 460.00 | 8 630.00 | | 96 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 247.00 | 140 247.00 | | 140 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 719 943.00 | | | 719 943.00 |
VB T. V. A. | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VI Groupe et associés | 216 710.00 | 216 710.00 | | 216 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 592.00 | 737 592.00 | | 737 592.00 |
VW T.V.A. | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 769.00 | 516 769.00 | | 516 769.00 |