| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
AP Constructions | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 121.00 | 49 084.00 | 10 037.00 | 59 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 756.00 | 72 642.00 | 25 114.00 | 97 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BN En cours de production de biens | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 428.00 | 72 640.00 | 887 788.00 | 960 428.00 |
BZ Autres créances | 110 699.00 | | 110 699.00 | 110 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 292 400.00 | | 292 400.00 | 292 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 230.00 | 72 640.00 | 1 326 591.00 | 1 399 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 986.00 | 145 282.00 | 1 351 704.00 | 1 496 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 9 934.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 359 837.00 | 570 082.00 | | 359 837.00 |
DH Report à nouveau | | 72 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 057.00 | -244 095.00 | | -322 057.00 |
DL TOTAL (I) | 131 281.00 | 493 337.00 | | 131 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 151.00 | | | 200 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 683.00 | 261 364.00 | | 9 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 922.00 | 133 214.00 | | 168 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 317.00 | 132 336.00 | | 197 317.00 |
EA Autres dettes | 638 347.00 | 13 927.00 | | 638 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 424.00 | 540 841.00 | | 1 220 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 704.00 | 1 034 179.00 | | 1 351 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 666.00 | 540 841.00 | | 1 216 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 499.00 | | 9 797.00 | 97 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 540.00 | 97 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 540.00 | 92 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 011.00 | | 9 406.00 | 93 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | | 392.00 | 4 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 258.00 | 4 925.00 | 9 540.00 | 77 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 258.00 | 4 925.00 | 9 540.00 | 77 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 72 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 640.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 922.00 | 168 922.00 | | 168 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 347.00 | 638 347.00 | | 638 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 829 944.00 | 829 944.00 | | 829 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 483.00 | 130 483.00 | | 130 483.00 |
VB T. V. A. | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 036.00 | 200 036.00 | | 200 036.00 |
VI Groupe et associés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 863.00 | 1 083 863.00 | | 1 083 863.00 |
VW T.V.A. | 143 519.00 | 143 519.00 | | 143 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 666.00 | 1 216 666.00 | | 1 216 666.00 |