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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 524.00 | 115 348.00 | 2 176.00 | 117 524.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | | 184 463.00 | 184 463.00 |
AN Terrains | 115 073.00 | | 115 073.00 | 115 073.00 |
AP Constructions | 1 457 961.00 | 888 379.00 | 569 582.00 | 1 457 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770 867.00 | 1 318 656.00 | 452 211.00 | 1 770 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 187.00 | 1 314 605.00 | 189 582.00 | 1 504 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 175 650.00 | 3 636 988.00 | 2 538 661.00 | 6 175 650.00 |
BT Marchandises | 563 938.00 | | 563 938.00 | 563 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 805.00 | 43 381.00 | 1 906 425.00 | 1 949 805.00 |
BZ Autres créances | 248 221.00 | | 248 221.00 | 248 221.00 |
CF Disponibilités | 611 916.00 | | 611 916.00 | 611 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 237.00 | | 191 237.00 | 191 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 116.00 | 43 381.00 | 3 521 736.00 | 3 565 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 740 766.00 | 3 680 369.00 | 6 060 397.00 | 9 740 766.00 |
CU Autres participations | 991 493.00 | | 991 493.00 | 991 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 378 250.00 | | | 2 378 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 378.00 | | | 166 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 260.00 | | | 95 260.00 |
DG Autres réserves | 1 371 003.00 | | | 1 371 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 495.00 | | | 382 495.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 387.00 | | | 4 393 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 621.00 | | | 277 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 234.00 | | | 139 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 350.00 | | | 596 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 805.00 | | | 653 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 010.00 | | | 1 667 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 060 397.00 | | | 6 060 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 011.00 | | | 1 519 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 251 388.00 | 2 145.00 | 13 253 533.00 | 13 251 388.00 |
FG Production vendue services | 138 850.00 | | 138 850.00 | 138 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 390 238.00 | 2 145.00 | 13 392 383.00 | 13 390 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 412 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 386 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 492.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 990 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 997.00 | | | 94 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 488 362.00 | | | 13 488 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 105 867.00 | | | 13 105 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 495.00 | | | 382 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 258.00 | 10 492.00 | 370.00 | 33 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 258.00 | 10 492.00 | 370.00 | 33 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 234.00 | 139 234.00 | | 139 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 350.00 | 596 350.00 | | 596 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 344.00 | 2 389 263.00 | 34 081.00 | 2 423 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 010.00 | 1 519 011.00 | 147 999.00 | 1 667 010.00 |