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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 270.00 | 129 308.00 | 1 962.00 | 131 270.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | | 184 463.00 | 184 463.00 |
AN Terrains | 115 073.00 | | 115 073.00 | 115 073.00 |
AP Constructions | 1 457 961.00 | 1 035 488.00 | 422 473.00 | 1 457 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059 147.00 | 1 516 172.00 | 542 975.00 | 2 059 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 488.00 | 1 518 962.00 | 236 526.00 | 1 755 488.00 |
AX Avances et acomptes | 156 875.00 | | 156 875.00 | 156 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 381.00 | | 305 381.00 | 305 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 882 102.00 | 4 199 929.00 | 2 682 173.00 | 6 882 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 964.00 | | 152 964.00 | 152 964.00 |
BT Marchandises | 613 108.00 | | 613 108.00 | 613 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 320.00 | 33 255.00 | 2 040 065.00 | 2 073 320.00 |
BZ Autres créances | 82 095.00 | | 82 095.00 | 82 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 996.00 | | 599 996.00 | 599 996.00 |
CF Disponibilités | 891 993.00 | | 891 993.00 | 891 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 747.00 | | 83 747.00 | 83 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 222.00 | 33 255.00 | 4 463 967.00 | 4 497 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 379 324.00 | 4 233 184.00 | 7 146 140.00 | 11 379 324.00 |
CU Autres participations | 686 112.00 | | 686 112.00 | 686 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 378 250.00 | 2 378 250.00 | | 2 378 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 378.00 | 166 378.00 | | 166 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 797.00 | 160 699.00 | | 170 797.00 |
DG Autres réserves | 2 806 219.00 | 2 614 348.00 | | 2 806 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 155.00 | 201 969.00 | | 314 155.00 |
DL TOTAL (I) | 5 835 799.00 | 5 521 644.00 | | 5 835 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632.00 | 1 683.00 | | 1 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 575.00 | 141 860.00 | | 142 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 156.00 | 752 660.00 | | 464 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 597.00 | 608 194.00 | | 699 597.00 |
EA Autres dettes | | 1 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 310 341.00 | 1 506 276.00 | | 1 310 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 146 140.00 | 7 027 920.00 | | 7 146 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 858 324.00 | 1 799.00 | 12 860 123.00 | 12 858 324.00 |
FG Production vendue services | 227 052.00 | | 227 052.00 | 227 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 085 376.00 | 1 799.00 | 13 087 175.00 | 13 085 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 144 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 149 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 746 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | 43 441.00 | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 731.00 | 7 447.00 | | 62 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 465.00 | 50 888.00 | | 63 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 334.00 | 27 328.00 | | 46 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 593.00 | 27 328.00 | | 58 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 872.00 | 23 560.00 | | 4 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 822.00 | 44 061.00 | | 122 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 254 668.00 | 13 770 720.00 | | 13 254 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 940 513.00 | 13 568 751.00 | | 12 940 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 155.00 | 201 969.00 | | 314 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 38 505.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 759 718.00 | | 375 696.00 | 6 759 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 312.00 | 6 882 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 312.00 | 5 544 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 733.00 | | | 315 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 425 410.00 | | 372 445.00 | 5 425 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 574.00 | | 3 251.00 | 1 018 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 130 929.00 | 288 271.00 | 219 270.00 | 4 130 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 165.00 | 4 143.00 | | 125 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 005 764.00 | 284 128.00 | 219 270.00 | 4 005 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 033.00 | | 778.00 | 34 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 083.00 | | 3 828.00 | 37 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 083.00 | | 3 828.00 | 37 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 575.00 | 142 575.00 | | 142 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 156.00 | 464 156.00 | | 464 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699 598.00 | 699 598.00 | | 699 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239 160.00 | 2 204 076.00 | 35 084.00 | 2 239 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 492.00 | 2 204 076.00 | 65 416.00 | 2 269 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 960.00 | 1 307 960.00 | | 1 307 960.00 |