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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 270.00 | 125 165.00 | 6 105.00 | 131 270.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | | 184 463.00 | 184 463.00 |
AN Terrains | 115 073.00 | | 115 073.00 | 115 073.00 |
AP Constructions | 1 457 961.00 | 998 711.00 | 459 250.00 | 1 457 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992 917.00 | 1 498 767.00 | 494 151.00 | 1 992 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 584.00 | 1 508 286.00 | 194 298.00 | 1 702 584.00 |
AX Avances et acomptes | 156 875.00 | | 156 875.00 | 156 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 381.00 | | 305 381.00 | 305 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 759 718.00 | 4 130 929.00 | 2 628 789.00 | 6 759 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 294.00 | | 125 294.00 | 125 294.00 |
BT Marchandises | 556 915.00 | | 556 915.00 | 556 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 841.00 | 34 033.00 | 2 261 807.00 | 2 295 841.00 |
BZ Autres créances | 323 992.00 | | 323 992.00 | 323 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 996.00 | 3 050.00 | 596 946.00 | 599 996.00 |
CF Disponibilités | 455 874.00 | | 455 874.00 | 455 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 302.00 | | 78 302.00 | 78 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 215.00 | 37 083.00 | 4 399 131.00 | 4 436 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 195 932.00 | 4 168 012.00 | 7 027 920.00 | 11 195 932.00 |
CU Autres participations | 686 112.00 | | 686 112.00 | 686 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 378 250.00 | | | 2 378 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 378.00 | | | 166 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 699.00 | | | 160 699.00 |
DG Autres réserves | 2 614 348.00 | | | 2 614 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 969.00 | | | 201 969.00 |
DL TOTAL (I) | 5 521 644.00 | | | 5 521 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 860.00 | | | 141 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 660.00 | | | 752 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 195.00 | | | 608 195.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 276.00 | | | 1 506 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 027 920.00 | | | 7 027 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 276.00 | | | 1 506 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 443 605.00 | | 13 443 605.00 | 13 443 605.00 |
FG Production vendue services | 168 290.00 | | 168 290.00 | 168 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 611 896.00 | | 13 611 896.00 | 13 611 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 663 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 463 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 892.00 | |
GE Autres charges | | | 27 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 496 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 770 720.00 | | | 13 770 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 568 751.00 | | | 13 568 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 969.00 | | | 201 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 863 490.00 | 269 235.00 | 1 796.00 | 3 863 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 581.00 | 4 584.00 | | 120 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742 909.00 | 264 651.00 | 1 796.00 | 3 742 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 846.00 | 3 892.00 | 27 704.00 | 57 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 237.00 | | 10 187.00 | 13 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 083.00 | 3 892.00 | 37 891.00 | 71 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 083.00 | 3 892.00 | 37 891.00 | 71 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 860.00 | 141 860.00 | | 141 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 660.00 | 752 660.00 | | 752 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 195.00 | 608 195.00 | | 608 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698 135.00 | 2 698 135.00 | | 2 698 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 216.00 | 2 698 135.00 | 27 081.00 | 2 725 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 276.00 | 1 506 276.00 | | 1 506 276.00 |