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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 270.00 | 131 270.00 | | 131 270.00 |
AH Fonds commercial | 189 463.00 | | 189 463.00 | 189 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
AN Terrains | 115 073.00 | | 115 073.00 | 115 073.00 |
AP Constructions | 1 457 961.00 | 1 072 265.00 | 385 696.00 | 1 457 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353 944.00 | 1 626 207.00 | 727 737.00 | 2 353 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 605.00 | 1 591 005.00 | 501 600.00 | 2 092 605.00 |
AX Avances et acomptes | 126 750.00 | | 126 750.00 | 126 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 381.00 | | 305 381.00 | 305 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 486 827.00 | 4 420 746.00 | 3 066 080.00 | 7 486 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 284.00 | | 144 284.00 | 144 284.00 |
BT Marchandises | 677 477.00 | | 677 477.00 | 677 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 335.00 | 34 142.00 | 1 639 193.00 | 1 673 335.00 |
BZ Autres créances | 255 503.00 | | 255 503.00 | 255 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 996.00 | | 599 996.00 | 599 996.00 |
CF Disponibilités | 983 116.00 | | 983 116.00 | 983 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 330.00 | | 90 330.00 | 90 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 424 041.00 | 34 142.00 | 4 389 899.00 | 4 424 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 910 868.00 | 4 454 888.00 | 7 455 979.00 | 11 910 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
CU Autres participations | 686 112.00 | | 686 112.00 | 686 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 378 250.00 | | | 2 378 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 378.00 | | | 166 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 505.00 | | | 186 505.00 |
DG Autres réserves | 3 104 666.00 | | | 3 104 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 556.00 | | | 297 556.00 |
DL TOTAL (I) | 6 133 355.00 | | | 6 133 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 575.00 | | | 142 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 773.00 | | | 595 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 013.00 | | | 580 013.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 624.00 | | | 1 322 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 455 979.00 | | | 7 455 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 624.00 | | | 1 322 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 030 060.00 | 2 611.00 | 12 032 672.00 | 12 030 060.00 |
FG Production vendue services | 193 904.00 | | 193 904.00 | 193 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 223 964.00 | 2 611.00 | 12 226 576.00 | 12 223 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 321 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 379 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 340 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 038 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 083.00 | | | 71 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 948.00 | | | 82 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 875.00 | | | 69 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 449 278.00 | | | 12 449 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 151 722.00 | | | 12 151 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 556.00 | | | 297 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 199 929.00 | 301 816.00 | 80 999.00 | 4 199 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 308.00 | 1 962.00 | | 129 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 070 622.00 | 299 854.00 | 80 999.00 | 4 070 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 575.00 | 142 575.00 | | 142 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 773.00 | 595 773.00 | | 595 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 013.00 | 580 013.00 | | 580 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019 168.00 | 1 983 148.00 | 36 020.00 | 2 019 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 641.00 | 1 983 148.00 | 61 493.00 | 2 044 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 624.00 | 1 322 624.00 | | 1 322 624.00 |