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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
AP Constructions | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 763.00 | 7 967.00 | 1 795.00 | 9 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 804.00 | 23 008.00 | 5 795.00 | 28 804.00 |
BT Marchandises | 199 800.00 | 3 525.00 | 196 276.00 | 199 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 833.00 | 1 586.00 | 38 247.00 | 39 833.00 |
BZ Autres créances | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CF Disponibilités | 133 365.00 | | 133 365.00 | 133 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 534.00 | 5 111.00 | 373 424.00 | 378 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 338.00 | 28 119.00 | 379 219.00 | 407 338.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 667.00 | 417 667.00 | | 417 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
DH Report à nouveau | -208 546.00 | -252 411.00 | | -208 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 958.00 | 43 865.00 | | 23 958.00 |
DL TOTAL (I) | 267 251.00 | 243 292.00 | | 267 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 197.00 | 37 880.00 | | 32 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 566.00 | 40 090.00 | | 46 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 206.00 | 97 856.00 | | 33 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 968.00 | 175 826.00 | | 111 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 219.00 | 419 118.00 | | 379 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 685.00 | | 785 685.00 | 785 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 685.00 | | 785 685.00 | 785 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 615.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 934.00 | 800 753.00 | | 787 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 976.00 | 756 889.00 | | 763 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 958.00 | 43 865.00 | | 23 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325.00 | 28 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | 12 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 833.00 | 501.00 | 325.00 | 22 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 540.00 | 501.00 | 325.00 | 10 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 615.00 | 3 525.00 | 3 615.00 | 3 615.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 615.00 | 5 111.00 | 3 615.00 | 3 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 615.00 | 5 111.00 | 3 615.00 | 3 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 111.00 | 3 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
UX Autres créances clients | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
VW T.V.A. | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 968.00 | 111 968.00 | | 111 968.00 |