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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
AP Constructions | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 230.00 | 8 755.00 | 2 475.00 | 11 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 271.00 | 23 796.00 | 6 475.00 | 30 271.00 |
BT Marchandises | 180 094.00 | 1 401.00 | 178 693.00 | 180 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 040.00 | 1 586.00 | 31 455.00 | 33 040.00 |
BZ Autres créances | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CF Disponibilités | 161 089.00 | | 161 089.00 | 161 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 957.00 | 2 987.00 | 378 970.00 | 381 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 228.00 | 26 783.00 | 385 445.00 | 412 228.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 667.00 | 417 667.00 | | 417 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
DH Report à nouveau | -184 588.00 | -208 546.00 | | -184 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 186.00 | 23 958.00 | | 4 186.00 |
DL TOTAL (I) | 271 437.00 | 267 251.00 | | 271 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 633.00 | 32 197.00 | | 8 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 249.00 | 46 566.00 | | 45 249.00 |
EA Autres dettes | 60 127.00 | 33 205.00 | | 60 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 008.00 | 111 968.00 | | 114 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 445.00 | 379 219.00 | | 385 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 809.00 | | 674 809.00 | 674 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 809.00 | | 674 809.00 | 674 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 774.00 | |
FQ Autres produits | | | -702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 882.00 | 787 934.00 | | 680 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 696.00 | 763 976.00 | | 676 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 186.00 | 23 958.00 | | 4 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 803.00 | | 1 467.00 | 28 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 511.00 | | 1 467.00 | 12 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 008.00 | 788.00 | -1.00 | 23 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 292.00 | | -1.00 | 12 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 715.00 | 788.00 | | 10 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 524.00 | 1 401.00 | 3 524.00 | 3 524.00 |
6T Sur comptes clients | 1 585.00 | | -1.00 | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 110.00 | 1 401.00 | 3 523.00 | 5 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 110.00 | 1 401.00 | 3 523.00 | 5 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 401.00 | 3 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
UX Autres créances clients | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VI Groupe et associés | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VW T.V.A. | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 008.00 | 114 008.00 | | 114 008.00 |