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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
AP Constructions | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 230.00 | 9 745.00 | 1 485.00 | 11 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 271.00 | 24 786.00 | 5 485.00 | 30 271.00 |
BT Marchandises | 224 058.00 | 3 874.00 | 220 184.00 | 224 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 987.00 | 3 805.00 | 16 182.00 | 19 987.00 |
BZ Autres créances | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CF Disponibilités | 98 737.00 | | 98 737.00 | 98 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 238.00 | 7 679.00 | 341 559.00 | 349 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 509.00 | 32 465.00 | 347 044.00 | 379 509.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 667.00 | 417 667.00 | | 417 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
DH Report à nouveau | -180 402.00 | -184 588.00 | | -180 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 263.00 | 4 186.00 | | -35 263.00 |
DL TOTAL (I) | 236 174.00 | 271 437.00 | | 236 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 633.00 | | 8 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 778.00 | 45 249.00 | | 29 778.00 |
EA Autres dettes | 72 338.00 | 60 127.00 | | 72 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 870.00 | 114 008.00 | | 110 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 044.00 | 385 445.00 | | 347 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 672.00 | | 598 672.00 | 598 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 672.00 | | 598 672.00 | 598 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 887.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 692.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 830.00 | 680 882.00 | | 606 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 093.00 | 676 696.00 | | 642 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 263.00 | 4 186.00 | | -35 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 796.00 | 990.00 | | 23 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 503.00 | 990.00 | | 11 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 401.00 | 7 856.00 | 5 384.00 | 1 401.00 |
6T Sur comptes clients | 1 586.00 | 3 805.00 | 1 586.00 | 1 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 987.00 | 11 661.00 | 6 970.00 | 2 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 987.00 | 11 661.00 | 6 970.00 | 2 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 661.00 | 6 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
UX Autres créances clients | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 72 338.00 | 72 338.00 | | 72 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VW T.V.A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 870.00 | 110 870.00 | | 110 870.00 |