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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
AP Constructions | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 271.00 | 26 271.00 | 4 000.00 | 30 271.00 |
BT Marchandises | 202 955.00 | 15 002.00 | 187 953.00 | 202 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 596.00 | 4 066.00 | 231 530.00 | 235 596.00 |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CF Disponibilités | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 250.00 | 19 068.00 | 450 182.00 | 469 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 520.00 | 45 338.00 | 454 182.00 | 499 520.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 667.00 | 417 667.00 | | 417 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
DH Report à nouveau | -237 487.00 | -215 664.00 | | -237 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 629.00 | -21 822.00 | | -62 629.00 |
DL TOTAL (I) | 151 723.00 | 214 352.00 | | 151 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 243.00 | 8 456.00 | | 11 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 174.00 | 12 571.00 | | 18 174.00 |
EA Autres dettes | 273 042.00 | 127 312.00 | | 273 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 459.00 | 148 339.00 | | 302 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 182.00 | 362 691.00 | | 454 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 234.00 | | 297 234.00 | 297 234.00 |
FG Production vendue services | 857 817.00 | | 857 817.00 | 857 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 051.00 | | 1 155 051.00 | 1 155 051.00 |
FQ Autres produits | | | -2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 282.00 | 1 181 210.00 | | 1 152 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 911.00 | 1 203 032.00 | | 1 214 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 629.00 | -21 822.00 | | -62 629.00 |