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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AP Constructions | 664 223.00 | 117 859.00 | 546 364.00 | 664 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 394.00 | 49 562.00 | 272 832.00 | 322 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 616.00 | 37 871.00 | 75 745.00 | 113 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 829.00 | 208 476.00 | 915 353.00 | 1 123 829.00 |
BT Marchandises | 1 428 985.00 | | 1 428 985.00 | 1 428 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BZ Autres créances | 277 567.00 | | 277 567.00 | 277 567.00 |
CF Disponibilités | 104 082.00 | | 104 082.00 | 104 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 009.00 | | 1 870 009.00 | 1 870 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 839.00 | 208 476.00 | 2 785 362.00 | 2 993 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 564.00 | | | 278 564.00 |
DL TOTAL (I) | 457 377.00 | | | 457 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 035.00 | | | 1 324 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 685.00 | | | 414 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 696.00 | | | 323 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 985.00 | | | 238 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
EA Autres dettes | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 985.00 | | | 2 327 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 362.00 | | | 2 785 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 972.00 | | | 1 107 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 579.00 | | | 128 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 920 390.00 | | 4 920 390.00 | 4 920 390.00 |
FG Production vendue services | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 419.00 | | 5 010 419.00 | 5 010 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 031 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 881 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 311.00 | | | 262 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 811.00 | | | 270 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 045.00 | | | 241 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 623.00 | | | 93 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 354.00 | | | 5 321 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 789.00 | | | 5 042 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 564.00 | | | 278 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 460.00 | | 961 963.00 | 937 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 200.00 | 734 392.00 | 1 123 829.00 | 41 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 200.00 | 734 392.00 | 1 100 233.00 | 41 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 247.00 | | 942 579.00 | 933 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | 19 384.00 | 1 029.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 805.00 | 105 598.00 | 704 926.00 | 807 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 620.00 | 105 598.00 | 704 926.00 | 804 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 696.00 | 323 696.00 | | 323 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
UX Autres créances clients | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
VB T. V. A. | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 579.00 | 128 579.00 | | 128 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 456.00 | 104 159.00 | 665 325.00 | 1 195 456.00 |
VI Groupe et associés | 414 685.00 | 414 685.00 | | 414 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 206 845.00 | | | 1 206 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 996.00 | | | 260 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 325.00 | 336 942.00 | 19 384.00 | 356 325.00 |
VW T.V.A. | 104 648.00 | 104 648.00 | | 104 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 985.00 | 1 236 688.00 | 665 325.00 | 2 327 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
ST Autres comptes | 364 923.00 | | | 364 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 246.00 | | | 267 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 233.00 | | | 68 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 029 801.00 | | | 1 029 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 877 149.00 | | | 877 149.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 749.00 | | | 736 749.00 |