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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AP Constructions | 672 794.00 | 323 467.00 | 349 327.00 | 672 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 084.00 | 213 638.00 | 250 445.00 | 464 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 452.00 | 65 717.00 | 50 735.00 | 116 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 145.00 | 606 006.00 | 672 139.00 | 1 278 145.00 |
BT Marchandises | 1 415 509.00 | | 1 415 509.00 | 1 415 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 967.00 | 23 073.00 | -9 106.00 | 13 967.00 |
BZ Autres créances | 218 329.00 | | 218 329.00 | 218 329.00 |
CF Disponibilités | 758 811.00 | | 758 811.00 | 758 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 872.00 | | 66 872.00 | 66 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 488.00 | 23 073.00 | 2 450 415.00 | 2 473 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 633.00 | 629 079.00 | 3 122 553.00 | 3 751 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 472.00 | | | 109 472.00 |
DG Autres réserves | 131 017.00 | | | 131 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 899.00 | | | 355 899.00 |
DL TOTAL (I) | 725 637.00 | | | 725 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 605.00 | | | 1 024 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 472.00 | | | 696 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 144.00 | | | 470 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 555.00 | | | 182 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
EA Autres dettes | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 916.00 | | | 2 396 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 555.00 | | | 3 122 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 059.00 | | | 1 659 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 540.00 | | | 71 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 541.00 | | 8 603.00 | 1 269 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 196.00 | | 8 135.00 | 1 245 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 161.00 | | 468.00 | 21 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 959.00 | 140 047.00 | | 465 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 775.00 | 140 047.00 | | 462 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 799.00 | 1 274.00 | | 21 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 799.00 | 1 274.00 | | 21 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 799.00 | 1 274.00 | | 21 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 144.00 | 470 144.00 | | 470 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
UX Autres créances clients | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 540.00 | 71 540.00 | | 71 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 065.00 | 215 218.00 | 684 499.00 | 953 065.00 |
VI Groupe et associés | 696 472.00 | 696 472.00 | | 696 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 662.00 | | | 211 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 950.00 | 178 950.00 | | 178 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 769.00 | 299 168.00 | 20 601.00 | 319 769.00 |
VW T.V.A. | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 916.00 | 1 659 069.00 | 684 499.00 | 2 396 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
ST Autres comptes | 392 233.00 | | | 392 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 564.00 | | | 406 564.00 |
YT Sous‐traitance | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 045.00 | | | 94 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 265 075.00 | | | 1 265 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 958 642.00 | | | 958 642.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 976.00 | | | 854 976.00 |