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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AP Constructions | 675 423.00 | 508 677.00 | 166 745.00 | 675 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 053.00 | 403 448.00 | 164 605.00 | 568 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 167.00 | 94 078.00 | 28 090.00 | 122 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 771.00 | 1 009 388.00 | 432 383.00 | 1 441 771.00 |
BT Marchandises | 1 742 130.00 | | 1 742 130.00 | 1 742 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 424.00 | 1 903.00 | 23 521.00 | 25 424.00 |
BZ Autres créances | 292 923.00 | | 292 923.00 | 292 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 334.00 | | 251 334.00 | 251 334.00 |
CF Disponibilités | 723 125.00 | | 723 125.00 | 723 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 213.00 | 1 903.00 | 3 083 310.00 | 3 085 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 984.00 | 1 011 291.00 | 3 515 693.00 | 4 526 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 838.00 | 243 971.00 | | 267 838.00 |
DG Autres réserves | 207 977.00 | 212 511.00 | | 207 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 192.00 | 119 334.00 | | 306 192.00 |
DK Provisions réglementées | 116 636.00 | | | 116 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 893.00 | 705 065.00 | | 1 027 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 246.00 | 549 998.00 | | 642 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 825.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814 362.00 | 716 260.00 | | 814 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 934.00 | 1 005 242.00 | | 813 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 586.00 | 133 117.00 | | 164 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 748.00 | 20 400.00 | | 30 748.00 |
EA Autres dettes | 21 924.00 | 13 206.00 | | 21 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 800.00 | 2 456 049.00 | | 2 487 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 693.00 | 3 161 114.00 | | 3 515 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 441.00 | 135 947.00 | | 873 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 256.00 | 135 947.00 | | 870 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 116 636.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 605.00 | | 21 702.00 | 23 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 605.00 | | 21 702.00 | 23 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 605.00 | 116 636.00 | 21 702.00 | 23 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 362.00 | 814 362.00 | | 814 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 934.00 | 813 934.00 | | 813 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 586.00 | 164 586.00 | | 164 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 246.00 | 218 620.00 | 423 626.00 | 642 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 623.00 | 368 623.00 | | 368 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 538.00 | 368 623.00 | 21 915.00 | 390 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 800.00 | 2 064 174.00 | 423 626.00 | 2 487 800.00 |