| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AP Constructions | 672 794.00 | 258 953.00 | 413 841.00 | 672 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 949.00 | 149 037.00 | 306 912.00 | 455 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 452.00 | 54 784.00 | 61 668.00 | 116 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 541.00 | 465 959.00 | 803 582.00 | 1 269 541.00 |
BT Marchandises | 1 342 243.00 | | 1 342 243.00 | 1 342 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 750.00 | 21 799.00 | -5 049.00 | 16 750.00 |
BZ Autres créances | 296 204.00 | | 296 204.00 | 296 204.00 |
CF Disponibilités | 772 635.00 | | 772 635.00 | 772 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 220.00 | 21 799.00 | 2 455 421.00 | 2 477 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 762.00 | 487 758.00 | 3 259 003.00 | 3 746 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
DG Autres réserves | 132 212.00 | | | 132 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 006.00 | | | 311 006.00 |
DL TOTAL (I) | 619 739.00 | | | 619 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 676.00 | | | 1 323 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 698.00 | | | 525 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 070.00 | | | 461 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 630.00 | | | 233 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
EA Autres dettes | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 265.00 | | | 2 639 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 003.00 | | | 3 259 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 530.00 | | 124 010.00 | 1 145 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 647.00 | | 123 547.00 | 1 121 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 698.00 | | 463.00 | 20 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 611.00 | 136 349.00 | | 329 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 426.00 | 136 349.00 | | 326 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 070.00 | 461 070.00 | | 461 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
UX Autres créances clients | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 59 975.00 | 59 975.00 | | 59 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 856.00 | 158 856.00 | | 158 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 820.00 | 212 238.00 | 765 981.00 | 1 164 820.00 |
VI Groupe et associés | 525 698.00 | 525 698.00 | | 525 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 538.00 | | | 193 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 230.00 | 236 230.00 | | 236 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 475.00 | 362 342.00 | 20 133.00 | 382 475.00 |
VW T.V.A. | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 265.00 | 1 686 683.00 | 765 981.00 | 2 639 265.00 |