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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 770.00 | 39 676.00 | 78 094.00 | 117 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 040.00 | | 322 040.00 | 322 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 807.00 | 39 676.00 | 1 570 131.00 | 1 609 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 319 504.00 | | 319 504.00 | 319 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 281 565.00 | | 1 281 565.00 | 1 281 565.00 |
CF Disponibilités | 3 098 950.00 | | 3 098 950.00 | 3 098 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 737 022.00 | | 4 737 022.00 | 4 737 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 346 829.00 | 39 676.00 | 6 307 152.00 | 6 346 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322 040.00 | | | 322 040.00 |
CU Autres participations | 1 146 000.00 | | 1 146 000.00 | 1 146 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 5 572 765.00 | 5 428 089.00 | | 5 572 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 525.00 | 245 476.00 | | 55 525.00 |
DL TOTAL (I) | 5 892 290.00 | 5 937 565.00 | | 5 892 290.00 |
DP Provisions pour risques | 7 908.00 | 17 459.00 | | 7 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 908.00 | 17 459.00 | | 7 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 312.00 | 180 276.00 | | 276 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 953.00 | 13 054.00 | | 14 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 751.00 | 93 811.00 | | 95 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | 2 264.00 | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 954.00 | 298 144.00 | | 406 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 152.00 | 6 253 169.00 | | 6 307 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 954.00 | 298 144.00 | | 406 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 043.00 | | 265 043.00 | 265 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 043.00 | | 265 043.00 | 265 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 043.00 | 16 998.00 | | 18 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 1 724.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | 1 724.00 | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | 1 724.00 | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 556.00 | 23 358.00 | | 33 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 723.00 | 570 753.00 | | 414 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 198.00 | 325 277.00 | | 359 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 525.00 | 245 476.00 | | 55 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 865.00 | | 121 641.00 | 1 509 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 700.00 | 1 609 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 700.00 | 117 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 831.00 | | 82 639.00 | 56 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 034.00 | | 39 002.00 | 1 453 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 831.00 | 4 545.00 | 21 700.00 | 56 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 831.00 | 4 545.00 | 21 700.00 | 56 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 459.00 | | 9 551.00 | 17 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 459.00 | | 9 551.00 | 17 459.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 040.00 | 322 040.00 | | 322 040.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VC Groupe et associés | 303 142.00 | | | 303 142.00 |
VI Groupe et associés | 276 312.00 | 276 312.00 | | 276 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 547.00 | 678 547.00 | | 678 547.00 |
VW T.V.A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 954.00 | 406 954.00 | | 406 954.00 |