| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 272.00 | 68 402.00 | 49 871.00 | 118 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 209.00 | | 288 209.00 | 288 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 478.00 | 68 402.00 | 1 684 076.00 | 1 752 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 283.00 | | 69 283.00 | 69 283.00 |
BZ Autres créances | 527 036.00 | | 527 036.00 | 527 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 135 844.00 | 31 583.00 | 1 104 261.00 | 1 135 844.00 |
CF Disponibilités | 3 017 410.00 | | 3 017 410.00 | 3 017 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775 146.00 | 31 583.00 | 4 743 564.00 | 4 775 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 527 624.00 | 99 985.00 | 6 427 640.00 | 6 527 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288 209.00 | | | 288 209.00 |
CU Autres participations | 1 322 000.00 | | 1 322 000.00 | 1 322 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 5 426 482.00 | 5 428 134.00 | | 5 426 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 713.00 | 202 348.00 | | 40 713.00 |
DL TOTAL (I) | 5 731 195.00 | 5 894 482.00 | | 5 731 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 261.00 | 590 661.00 | | 570 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 651.00 | | 9 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 876.00 | 61 768.00 | | 116 876.00 |
EA Autres dettes | | 38 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 445.00 | 700 756.00 | | 696 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 427 640.00 | 6 595 238.00 | | 6 427 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 445.00 | 700 756.00 | | 696 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 736.00 | | 387 736.00 | 387 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 736.00 | | 387 736.00 | 387 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 655.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 037.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 909.00 | 12 468.00 | | 12 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 340.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 340.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | 340.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 740.00 | 29 208.00 | | 21 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 005.00 | 548 155.00 | | 500 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 292.00 | 345 807.00 | | 459 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 713.00 | 202 348.00 | | 40 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 837.00 | | 4 641.00 | 1 747 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 272.00 | | | 118 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629 564.00 | | 4 641.00 | 1 629 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 747.00 | 23 655.00 | | 44 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 747.00 | 23 655.00 | | 44 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 583.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 209.00 | 288 209.00 | | 288 209.00 |
UX Autres créances clients | 69 283.00 | 69 283.00 | | 69 283.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VC Groupe et associés | 509 490.00 | 509 490.00 | | 509 490.00 |
VI Groupe et associés | 570 261.00 | 570 261.00 | | 570 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 120.00 | 886 120.00 | | 886 120.00 |
VW T.V.A. | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 445.00 | 696 445.00 | | 696 445.00 |