| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 643.00 | 402.00 | 6 241.00 | 6 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 290.00 | 37 821.00 | 93 470.00 | 131 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 851.00 | | 271 851.00 | 271 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 069.00 | 38 223.00 | 1 717 846.00 | 1 756 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
BZ Autres créances | 601 799.00 | | 601 799.00 | 601 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 334 371.00 | 7 844.00 | 2 326 527.00 | 2 334 371.00 |
CF Disponibilités | 1 713 495.00 | | 1 713 495.00 | 1 713 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 697 833.00 | 7 844.00 | 4 689 988.00 | 4 697 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 901.00 | 46 068.00 | 6 407 834.00 | 6 453 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 851.00 | | | 271 851.00 |
CU Autres participations | 1 322 000.00 | | 1 322 000.00 | 1 322 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 5 317 195.00 | 5 426 482.00 | | 5 317 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 830.00 | 40 713.00 | | 126 830.00 |
DL TOTAL (I) | 5 708 025.00 | 5 731 195.00 | | 5 708 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 121.00 | 570 261.00 | | 542 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 276.00 | 9 308.00 | | 11 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 412.00 | 116 876.00 | | 146 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 809.00 | 696 445.00 | | 699 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 834.00 | 6 427 640.00 | | 6 407 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 809.00 | 696 445.00 | | 699 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 854.00 | | 455 854.00 | 455 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 854.00 | | 455 854.00 | 455 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 337.00 | |
GE Autres charges | | | 86 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 538.00 | 12 909.00 | | 15 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 348.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 350.00 | 348.00 | | 45 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 118.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 573.00 | 118.00 | | 26 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 777.00 | 230.00 | | 18 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 996.00 | 21 740.00 | | 43 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 570.00 | 500 005.00 | | 723 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 740.00 | 459 292.00 | | 596 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 830.00 | 40 713.00 | | 126 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 478.00 | | 106 291.00 | 1 752 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 061.00 | 1 618 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 700.00 | 1 756 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 639.00 | 137 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 272.00 | | 102 300.00 | 118 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 205.00 | | 3 991.00 | 1 634 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 402.00 | 26 337.00 | 56 516.00 | 68 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 402.00 | 26 337.00 | 56 516.00 | 68 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 583.00 | | 23 738.00 | 31 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 583.00 | | 23 738.00 | 31 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 583.00 | | 23 738.00 | 31 583.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 851.00 | 271 851.00 | | 271 851.00 |
UX Autres créances clients | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VC Groupe et associés | 590 399.00 | 590 399.00 | | 590 399.00 |
VI Groupe et associés | 542 121.00 | 542 121.00 | | 542 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 818.00 | 921 818.00 | | 921 818.00 |
VW T.V.A. | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 809.00 | 699 809.00 | | 699 809.00 |